公司基本信息 - 公司成立于2003年7月29日，上市于2017年3月6日[13] - 截至2025年6月30日，公司注册资本为54,769.3154万元人民币[13] - 截至2025年6月30日，公司总股本为54769.3154万股，实际控制人童永胜及其配偶共持有上市公司13372.33万股股份，占股本总额的24.42%[52] 财务数据 - 2025年1 - 6月公司资产总额为1,241,290.72万元[16] - 2025年1 - 6月公司营业收入为467,373.38万元，同比增长16.52%[16][33] - 2025年1 - 6月公司净利润为18,718.60万元[16] - 2025年1 - 6月公司扣非净利润14,091.89万元，同比下降49.97%[33] - 2025年1 - 6月公司资产负债率（合并）为48.96%[16] - 2025年1 - 6月公司基本每股收益为0.32元[16] - 2025年1 - 6月公司加权平均净资产收益率为2.85%[16] - 2025年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额为19,210.09万元[16] - 2025年1 - 6月公司研发投入占营业收入的比例为11.00%[16] - 报告期内公司境外销售收入占主营业务收入比例约30%[18] - 公司直接材料占营业成本比例在80%以上[22] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为23.57%、24.54%、25.07%和21.95%，2025年1 - 6月较2024年下滑3.12个百分点[25] - 报告期各期末公司存货账面价值占资产总额比例20%左右[26] - 报告期各期末公司应收账款账面价值占资产总额比例20%左右，报告期末账龄1年以内占比95%以上[27][28] - 截至2025年6月30日，公司商誉账面价值为6,184.02万元[34] 募投项目 - 募投项目预计新增产能543.60万PCS/年，达产年预计新增收入603,331.86万元，2030年产能年复合增长率为11.74%[42] - 泰国生产基地（二期）建设项目总投资金额为83,563.38万元[45] - 截至2025年6月30日，智能化仓储项目已使用募集资金67.54%，再次延期至2026年10月[46] - 长沙智能产业中心二期等三个募投项目尚未取得用地，存在延期或变更实施地点风险[39] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票数量上限为163694084股，不超过发行前公司总股本的30%[58][59] - 控股股东及实际控制人童永胜拟以现金认购，认购金额3000 - 10000万元，发行完成后其及其一致行动人持股比例不超过公司总股本的30%[61] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过266301.06万元，扣除发行费用后净额拟用于5个项目，投资总额280057.57万元[65][66] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[56] 风险提示 - 公司利润下滑系下游竞争加剧、低毛利率产品占比增加、高研发策略所致，未来业绩可能受宏观环境等因素波动[33] - 若被并购公司盈利不及预期，公司面临商誉减值风险[34] - 募投项目存在实施、预期效益无法实现、新增资产折旧摊销致净利润下降等风险[36][37][38] 持续督导 - 持续督导期间为本次发行股票上市当年的剩余时间及其后1个完整会计年度[107] - 督导公司执行并完善防止大股东等违规占用资源、董监高损害利益、保障关联交易公允合规等制度[107] - 督导公司履行信息披露义务，审阅相关文件并督促人员学习规定[107] - 持续关注公司募集资金专户存储、投资项目实施等承诺事项并发表意见[107] - 持续关注公司为他人提供担保等事项并发表意见[107] - 持续关注公司经营环境、业务状况等多方面情况[107] - 必要时对公司进行现场检查，可要求公司通报信息[107] - 若公司可能存在违法违规等行为，督促说明并限期纠正，严重时向监管机构报告[107]