财务数据 - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月，经营活动现金流净额分别为 - 55.67亿元、79.57亿元、129.86亿元和23.25亿元[18][52] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月，利润总额分别为20.56亿元、21.52亿元、19.61亿元和5.53亿元，净利润分别为15.33亿元、16.07亿元、15.13亿元和4.17亿元[19][52] - 2022年末 - 2024年末及2025年3月末，资产负债率分别为84.88%、83.59%、82.05%和81.84%[19][50] - 截至2025年6月30日，合并口径总资产为1111.31亿元，净资产为203.73亿元，资产负债率为81.67%[26] - 2025年1 - 6月，合并口径营业收入为33.82亿元，净利润为7.85亿元，归属母公司所有者净利润为7.83亿元[26] 债券发行 - 2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期），注册金额不超过100亿元，本期发行金额不超过10亿元，期限为5年期[7][27][45][75][76][103] - 本期债券第3个计息年度付息日设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权[27][76] - 本期债券面值100元，按面值平价发行，起息日为2025年9月16日，付息日为2026 - 2030年每年9月16日，兑付日为2030年9月16日[77][81][83][84] - 发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定，本期债券无评级[30][85] 股权变动 - 2025年3月14日海通证券和国泰君安证券合并事项完成交割，4月3日国泰君安证券更名为国泰海通证券，国泰海通证券成为公司间接控股股东，上海国际集团成为公司实际控制人[18][139][140] 业务情况 - 主营业务收入主要来源于融资租赁业务板块，盈利能力与市场整体利率水平以及流动性状况紧密相关，未来可能出现波动风险[19] - 业务转型方向由城市公用、交通物流等向先进制造、绿色能源、数字经济等转变[61] 子公司情况 - 截至2024年末，发行人主要子公司有4家，均从事租赁业务，持股比例均为100%[141] - 2024年末海通恒信租赁（香港）有限公司总资产75.33亿元，较2023年末上升5.37%；总负债49.96亿元，较2023年末下降1.34%；净资产25.37亿元，较2023年末上升21.68%；2024年营业收入6.96亿元，较2023年度上升14.47%；净利润2.44亿元，较2023年度上升87.69%[142] 风险管理 - 公司建立管理体制框架，制定风险、资产、财务、资金等内部控制制度并持续完善[192] - 风险管理框架以三道防线为主线，围绕“全面风险管理体系和内控管理体系”开展工作[193]