股本与股东 - 公司总股本为187,897,282股[12][13] - 截至2025年6月30日，有限售条件股份131,437,600股，占比69.95%；无限售条件股份56,459,682股，占比30.05%[13] - 截至2025年6月30日，公司前十名股东合计持股145,828,075股，占比77.62%[14][15] - 截至2025年6月30日，公司回购专用证券账户回购股份2,224,796股，占总股本1.18%[15] 财务业绩 - 2022 - 2024年度年均归母净利润为10,674.09万元[54][68] - 2025年1 - 6月营业总收入41953.72万元，2024年度为78264.52万元，2023年度为72327.23万元，2022年度为90528.77万元[22] - 2025年1 - 6月净利润2431.47万元，2024年度为6088.98万元，2023年度为9406.05万元，2022年度为15848.27万元[22] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额8671.37万元，2024年度为18204.41万元，2023年度为19280.57万元，2022年度为2619.43万元[24] - 2025年1 - 6月资产负债率（合并）为33.08%，2024年度为32.59%，2023年度为27.42%，2022年度为27.16%[25] - 2025年1 - 6月应收账款周转率为2.34次/年，2024年度为1.89次/年，2023年度为1.74次/年，2022年度为2.48次/年[25] - 2025年1 - 6月存货周转率为11.26次/年，2024年度为12.25次/年，2023年度为12.09次/年，2022年度为11.85次/年[25] - 2025年1 - 6月每股经营活动产生的现金流量为0.46元/股，2024年度为1.35元/股，2023年度为2.00元/股，2022年度为0.38元/股[26] - 2025年1 - 6月归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为2.26%，每股收益（基本、稀释）为0.14元/股[27] - 2024年度归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为5.89%，每股收益（基本、稀释）为0.36元/股[27] - 2023年度归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为8.57%，每股收益（基本、稀释）为0.51元/股[27] 可转债发行 - 2025年3月18日内核会议审核认为可川科技符合发行可转债条件，同意保荐发行[12] - 本次发行募集资金50,000.00万元[54][68] - 本次募集资金投资于“锂电池新型复合材料项目（一期）”[55][127] 风险提示 - 公司产品客户集中，主要客户采购需求下滑或资信变化将影响生产销售[98] - 部分产品外协生产，外协厂商问题将影响产品质量和生产进度[99] - 直接原材料占营业成本比例高，大宗商品价格波动影响采购成本[100] - 下游行业技术革新快，存在技术创新风险[108] - 面临行业竞争加剧风险，下游市场相关企业可能抢占份额[109] - 国际贸易环境变化和人力成本优势减弱，全球产业链转移或影响公司业务[111] - 募投项目面临产能消化、效益不及预期等风险[112][113][115] - 可转债到期可能不能转股，增加公司资金负担和生产经营压力[116] - 可转债采用固定利率，市场利率上升降低其市场价值[117] - 可转债存续期内，触发回售条件面临现金支出压力[118] 产品研发与市场 - 复合铝箔产品已完成某国际知名消费电子电池生产商验证并获首笔小额订单，其他客户验证在推进[114] 公司业务与合作 - 公司主营业务为功能性器件设计、研发、生产和销售，涵盖电池类、结构类和光学类三大业务[126] - 公司拥有优质稳定客户资源，产品应用于消费电子和新能源汽车品牌[126][127] - 南京证券担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人[128]