现金管理额度 - 公司决定使用不超过20亿元闲置自有资金进行现金管理，额度12个月内有效且可滚存使用[1] 近期理财购买 - 公司近日使用14亿元闲置自有资金购买招行、兴业、中行、民生等银行理财产品[2][3] 产品预期收益率 - 招行招银理财招赢日日金131号预期年化收益率1.5%-1.7%[2] - 招行聚益生金系列公司（45天）A款预期年化收益率2.0%-2.2%[2] - 兴业银行兴银理财稳利恒盈3个月定期开放3号预期年化收益率1.8%-2.0%[2] - 中行（机构专属）中银理财-睿享（封闭式）2025年32期预期年化收益率1.8%-2.0%[3] - 民生民生理财贵竹固收增利双周盈14天持有期2号预期年化收益率1.9%-2.1%[3] - 民生民生理财贵竹固收增利季季盈90天持有期4号预期年化收益率1.9%-2.5%[3] 过往现金管理 - 本次现金管理前十二个月内公司进行多次现金管理，实现不同金额收益[7] 风险控制 - 公司采取多项风险控制措施降低现金管理风险，审计等部门进行监督[5] 部分产品预计收益 - 中银理财-稳富对公专属封闭式2025年125期产品投资60,000元，预计收益342.73元[9] - 农银理财农银安心·灵珑同业存单及存款增强第274期理财产品投资40,000元，预计收益218.96元[9] - 利多多公司稳利25JG5267期(三层看跌)人民币对公结构性存款投资60,000元，预计收益127.50元（含税）[8] 未到期金额 - 公司现金管理未到期金额为人民币180,000万元（含本次）[11]