可转债发行 - 公司于2020年9月15日公开发行850万张可转换公司债券，发行总额为8.50亿元[5] 转股价格 - “交建转债”初始转股价格为18.57元/股，自2025年6月25日起生效的转股价格为10.00元/股[8][9][10] - 2024年1月11日和7月2日转股价格分别向下修正为13.15元/股和10.31元/股[11][12] 赎回情况 - 自2025年8月8日至28日触发“交建转债”有条件赎回条款[5][13] - “交建转债”赎回价格为100.044元/张（含当期应计利息，当期年利率为2.00%且含税）[3] - 赎回登记日为2025年9月22日，赎回日为2025年9月23日[3] - 停止交易日为2025年9月18日，停止转股日为2025年9月23日[3] - 发行人资金到账日为2025年9月26日，投资者赎回款到账日为2025年9月30日[3] - 到期赎回时，公司将以可转债票面面值上浮10%（不含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债[14] - 有条件赎回情形为转股期内公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含）或可转债未转股余额不足3000万元（含）[14] - 赎回对象为截至2025年9月22日收市后在中登公司登记在册的全体“交建转债”持有人[17] - 2025年9月18日起，“交建转债”停止交易[19] - 2025年9月22日为“交建转债”赎回登记日[19] - 2025年9月23日起，“交建转债”停止转股，该日为赎回日，赎回完成后将在深交所摘牌[19] - 2025年9月26日为发行人资金到账日，9月30日为赎回款到达持有人资金账户日[19] - 截至2025年9月22日收市后仍未转股的“交建转债”将被强制赎回[23] 其他 - 公司实际控制人等在赎回条件满足前六个月内不存在交易“交建转债”的情况[20] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[21] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[22]