基本信息 - 公司成立于2003年11月20日，注册地址为湖北省宜昌市长阳土家族自治县龙舟坪镇龙舟大道52号[4] - 公司股票上市于深圳证券交易所，简称和远气体，代码002971.SZ[4] - 公司注册资本为2.08亿元，2024年12月授予限制性股票后股本增至2.11235亿股[4][6] 股东与股权 - 截至2025年6月30日，前十名股东合计持股1.31091353亿股，占比62.06%[10] - 截至2025年6月30日，实际控制人合计持股6,887.21万股，持股比例32.60%，质押股数3,652.99万股，占持股比例53.04%[102] - 按发行数量上限40,053,403股计算，发行后总股本为251,288,403股，控股股东及实际控制人发行后合计持股占比43.35%[48] 财务数据 - 2025年6月30日，资产总额为61.299979亿元，负债总额为43.776085亿元，股东权益为17.523894亿元[11] - 2025年1 - 6月，营业收入为8.05685亿元，营业成本为6.398144亿元，净利润为5076.93万元[12] - 2025年1 - 6月，经营活动现金流量净额为4548.8万元，投资活动现金流量净额为 - 2.053434亿元，筹资活动现金流量净额为1.292122亿元[14] - 2024年度、2025年1 - 6月、2023年度、2022年度非经常性损益合计分别为550.64万元、1541.49万元、355.76万元、 - 219.46万元[15] - 2025年1 - 6月归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为3.13%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元[17] 发行相关 - 2024年10月17日公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议审议通过本次发行相关议案[31][36] - 2024年11月4日公司2024年第四次临时股东大会审议通过本次发行相关议案[31][36] - 本次发行定价基准日为公司第五届董事会第五次会议决议公告日，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[35] - 本次向特定对象发行股票发行对象为湖北聚势和杨涛，不超过35名[43] - 本次向特定对象发行股票拟募集资金59,198.93万元[99] 业务与市场 - 公司业务向新领域延伸，行业竞争渐趋激烈[83] - 公司所处工业气体行业下游行业众多，受宏观经济影响大[82] - 公司打造电子特气等全产业链循环体系，建设两大产业园和集中生产基地[131] 研发与资质 - 公司现有研发人员160人[122] - 截至报告期末，公司与三峡大学、武汉轻工大学合作在重点期刊已发表论文4篇[124] - 公司于2015年首次被认定为高新技术企业，多次通过重新认定[125] - 截至报告期末，公司获得已授权发明专利23项，实用新型专利157项[125] - 公司参与编制了10项国家标准，拥有7项湖北省科技成果登记证书[125] 风险与挑战 - 公司生产经营气体产品多，各环节存在危险性[84] - 截至2025年6月30日，固定资产、在建工程受限资产账面价值合计占总资产比例49.88%[90] - 截至2025年6月30日，短期借款等有息负债余额合计369,523.16万元[92] 未来展望 - 本次发行募集资金将用于补充流动资金和偿还有息负债，缓解资金压力[132] - 发行完成后公司资金实力及资产规模将提升，抗风险能力增强[132] - 发行后公司资产负债率将下降，后续债务融资能力提升[134] - 发行完成后公司股本总额即时增加，短期内每股收益可能被摊薄[134]