公司基本信息 - 公司成立于2003年11月20日，注册资本2.08亿元，股票代码002971.SZ[3] - 法定代表人为杨涛，注册地址在湖北省宜昌市长阳土家族自治县[3] - 联系电话和传真均为0717 - 6074701，互联网地址为https://www.hbhy - gas.com/[3][5] - 电子邮箱为heyuan@hbhy - gas.com，证券发行类型为向特定对象发行A股[5] 股本与股权 - 2024年12月授予限制性股票后股本从2.08亿股增至2.11235亿股[5] - 截至2025年6月30日，实际控制人合计持股6887.21万股，持股比例32.60%，质押股数3652.99万股，占比53.04%[43] 财务数据 - 2022 - 2025年6月资产总额分别为293,982.60万元、407,455.48万元、572,319.71万元、612,999.79万元[11] - 2022 - 2025年6月负债总额分别为173,380.66万元、277,318.47万元、398,722.59万元、437,760.85万元[11] - 2022 - 2025年6月股东权益分别为120,601.94万元、130,137.01万元、173,597.12万元、175,238.94万元[11] - 2022 - 2025年6月少数股东权益分别为300.47万元、905.13万元、16,970.90万元、17,130.55万元[11] - 2025年1 - 6月营业收入80,568.50万元，2024年度为153,299.28万元，2023年度为165,455.54万元，2022年度为132,160.74万元[12] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额4,548.80万元，投资活动净额 - 20,534.34万元，筹资活动净额12,921.22万元[13] - 2025年1 - 6月非经常性损益合计1,541.49万元，2024年为550.64万元，2023年为355.76万元，2022年为 - 219.46万元[15] - 2025年1 - 6月归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率3.13%，基本每股收益0.23元，稀释每股收益0.23元[16] - 2023年度归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率6.70%，基本每股收益0.40元，稀释每股收益0.40元[16] - 2025年6月30日流动比率0.49倍，速动比率0.46倍，资产负债率（母公司）57.24%，资产负债率（合并）71.41%[19] - 2024年度应收账款周转率7.01次，存货周转率18.43次[19] - 2024年末每股净资产7.48元，每股经营活动现金流量0.22元，每股净现金流量 - 0.15元[19] - 2023年末流动比率0.72倍，速动比率0.68倍，资产负债率（母公司）51.02%，资产负债率（合并）68.06%[19] - 报告期内，归属于母公司股东的净利润分别为7,445.57万元、8,376.72万元、7,317.21万元和4,917.29万元[36] 技术研发 - 公司拥有氯碱尾气回收净化等多项自主研发且国内领先的技术[8] - 《一种氦气提纯处理系统》等多项技术已获专利[8] - 氯碱尾气回收净化技术解决未达标气体浪费问题[8] - 多、单晶硅生产中富氩尾气回收技术可净化尾气并节约用气成本[8] - 特定型号液体空分节能降耗技术可有效降低综合能耗[8] - 压力能在合成氨驰放气净化分离中的节能技术可降低电耗[8] 受限资产与负债 - 截至2025年6月30日，固定资产、在建工程受限资产账面价值分别为15.84亿元和14.74亿元，合计占比49.88%[29] - 截至2025年6月30日，有息负债余额合计369,523.16万元[33] 在建工程 - 报告期各期末，在建工程账面价值分别为46,216.91万元、151,452.32万元、217,177.45万元和245,034.85万元，占比分别为15.72%、37.17%、37.95%和39.97%[34] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金59,198.93万元[41] - 发行面值1元/股，发行价格经调整后为14.78元/股[44][48][49] - 发行数量不超过40053403股，不超过发行前总股本30%[51] - 湖北聚势认购26702269股，认购金额39465.95万元；杨涛认购13351134股，认购金额19732.98万元[52] - 发行对象所认购股票36个月内不得转让[54] - 股票将在深交所上市交易，发行前滚存未分配利润由新老股东按比例共享[56][57] - 发行决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效[58] 决策与保荐 - 2024年10月17日，董事会和监事会审议通过发行相关议案[64] - 2024年11月4日，股东大会审议通过发行相关议案[64] - 保荐人认为发行决策程序合规，同意推荐发行并承担保荐责任[65][69] - 保荐人将进行持续督导，协助完善多项制度并关注相关事项[66][67]