基金设立 - 基金将于2025年9月10日设立，认缴出资总额为人民币5亿元（约合港币5.47046亿元）[3][7][11] - 力生制药作为有限合伙人，认缴出资人民币1.7375亿元（约合港币1.90098亿元），占基金认缴出资总额的34.75%[3][7][11] 股权结构 - 泰达控股间接持有公司已发行股份总数约62.81%，为公司控股股东及关连人士[4][45][50] - 泰达国际分别由泰达控股及渤海国资持有约53%及47%权益，泰达私募为泰达国际之全资附属公司[4][41][54] 基金期限与出资 - 基金期限自首次交割日起不超过五年，投资期为前两年，可延长一年，退出期不得进行新投资[10][54] - 各有限合伙人的首期出资额应为其认缴出资额的20%，并于首次交割日到期[13] - 投资期内，基金可接受新合伙人或现有合伙人的进一步认缴出资，使认缴出资总额增至不超过人民币10亿元[15] 投资规则 - 基金主要投资中国大健康及生物技术领域未上市公司股权及上市公司非公开发行股票[16] - 基金对单一被投资企业投资不得超出资额的50%，关联交易投资不得超出资额的50%，对未偿还或未转换债务投资不得超出资额的20%[17] 决策与管理 - 投资决策委员会由五名委员组成，基金管理人及泰达私募分别提名三名和两名，决议案须经至少三分之二委员通过[19] - 顾问委员会由有限合伙人代表组成，战新基金、泰达国际、国资母基金及力生制药可各自提名一名委员[20] 费用与分配 - 基金费用包括管理费、托管费等，由基金承担，除管理费和普通合伙人报酬外的费用及税费由合伙人按出资比例分摊[25][26] - 可分配收益先按实缴出资额比例向全体合伙人分配，直至返还实缴出资额[31] - 其次向全体合伙人分配优先回报，按单利每年8%计算[31] 风险与生效 - 基金因项目投资亏损由全体合伙人按实缴出资额比例分担，其他亏损和债务按出资比例分担，普通合伙人承担无限连带责任，有限合伙人以认缴出资额为限[33] - 合伙协议对力生制药生效条件为公司遵守上市规则有关交易规定且最迟于2025年12月31日达成，对国资母基金生效条件为取得相关监管批准或授权[34] 其他信息 - 通函预期将于2025年10月17日或之前寄发予股东[46] - 力生制药为深交所A股上市公司，股份代号002393[49] - 红日资本获委任为独立财务顾问[49] - 独立非执行董事组成独立董事委员会[49] - 基金托管银行为建行天津分行[48] - 公司董事会包括滕飞、翟欣翔等8人[53]