委托理财管理 - 财务部为职能管理部门，每月至少与受托方联络一次[4] - 内部审计机构为监督部门，每季度审查业务[7][19] 资金与额度规定 - 委托理财用闲置资金，不挤占正常运营和项目建设资金[10] - 额度占净资产10%以上且超千万需董事会审议披露[14] - 额度占净资产50%以上且超五千万需股东会审议披露[14] 报告与通报机制 - 财务部每季度后10日向分管领导报告情况[19] - 每年结束后15日编制报告报总经理和董事长[19] - 发现不利因素24小时内通报相关方[23] 制度施行 - 制度经董事会审议批准施行，修改亦同[28]