基本信息 - 公司成立于2001年3月20日，注册资本187,947,951元[10] - 公司以智能小家电产品的研发、设计、制造和销售为核心业务[72] 业绩数据 - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度、2022年度营业收入分别为115,743.68万元、205,868.81万元、155,951.77万元、149,920.70万元[13][19] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度、2022年度归属于母公司所有者的净利润分别为5,371.22万元、13,955.69万元、20,178.15万元、17,803.08万元[19] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度、2022年度经营活动产生的现金流量净额分别为8,866.55万元、15,856.05万元、44,302.05万元、19,626.43万元[21] 产品收入占比 - 2025年1 - 6月主营业务收入占比98.63%，2024年度99.21%，2023年度99.06%，2022年度99.35%[13] - 2025年1 - 6月空气烤箱、空气炸锅收入98,519.74万元，占比86.30%；2024年度收入181,344.72万元，占比88.79%；2023年度收入137,672.58万元，占比89.12%；2022年度收入132,619.91万元，占比89.04%[15] 财务指标 - 2025年6月30日、2024年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日资产负债率（合并）分别为61.52%、56.68%、32.78%、34.37%[22] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度、2022年度应收账款周转率分别为3.35次、4.40次、4.30次、3.80次[22] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度、2022年度存货周转率分别为6.32次、7.58次、7.10次、5.26次[22] 成本与客户 - 报告期内公司产品原材料成本占当期主营业务成本比例在70%以上[25] - 报告期内公司前五大客户销售金额合计占营业收入比例均在60%以上，第一大客户收入占比由35%增长至40%左右[28] 市场情况 - 报告期内公司境外收入金额占比分别为84.30%、92.77%、92.25%和79.16%，美国地区收入占比在10% - 15%左右[29] 应收账款 - 报告期各期末公司应收账款及应收票据金额合计分别为44,749.23万元、30,618.92万元、63,624.84万元和74,998.90万元，占流动资产比例分别为38.46%、28.68%、40.71%和46.40%[32] 募投项目 - 募投项目新增产能为1500万台/年[39] 股票发行 - 本次发行A股股票数量不超过56384385股，不超过发行前公司总股本的30%[46] - 本次向特定对象发行A股股票的发行对象不超过35名特定投资者[44] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[47] - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过48247.49万元[49] - 中意产业园智能厨房家电建设项目（二期）投资总额80672.14万元，使用募集资金48247.49万元[53] - 本次发行完成后，发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[50] - 本次发行决议有效期为自公司股东会审议通过相关议案之日起12个月[54] - 本次发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易[52] 会议审议 - 2024年12月20日公司第二届董事会第十九次会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[60] - 2025年1月6日发行人2025年第一次临时股东会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[60] - 2025年9月8日发行人第二届董事会第二十六次会议审议通过调整向特定对象发行A股股票方案相关议案[61] 专利情况 - 截至2025年6月30日，公司取得境内专利394项，其中发明专利13项，实用新型专利261项，外观设计专利120项，境外专利8项[73] 保荐意见 - 保荐人认为公司业务模式成熟，经营业绩稳定且规模较大，符合主板板块定位，主营业务符合国家产业政策相关规定[75] - 中信证券认为比依股份具备向特定对象发行A股股票并在上海证券交易所上市的条件，募集资金投向符合国家产业政策，符合公司经营发展战略[77] - 中信证券同意保荐比依股份向特定对象发行A股股票并在上海证券交易所上市[77]