业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为149,920.70万元、155,951.77万元、205,868.81万元和115,743.68万元[20] - 报告期内归属于母公司股东的净利润分别为17,803.08万元、20,178.15万元、13,955.69万元和5,371.22万元[20] - 报告期内公司前五大客户销售金额合计占营业收入比例均在60%以上，第一大客户收入占比由35%增长至40%左右[18] - 报告期内公司境外收入金额占比分别为84.30%、92.77%、92.25%和79.16%，美国地区收入占比在10%-15%左右[19] 公司股权结构 - 截至2025年6月30日，有限售条件股份719,571股，占比0.38%；无限售条件流通股份187,228,380股，占比99.62%[31][32] - 截至2025年6月30日，比依集团持股104,996,250股，占比55.86%[33] - 截至本募集说明书出具日，闻继望通过比依集团和比依香港间接持有公司61.82%的表决权[35] - 比依香港直接持有公司5.96%的股份[36] - 截至2025年6月30日，前十大股东合计持股127,266,034股，占比67.71%[33] 财务数据 - 2025年6月30日固定资产原值69326.67万元，2024年12月31日为55495.75万元，2023年12月31日为38439.16万元，2022年12月31日为32616.34万元[112] - 2025年6月30日固定资产账面价值48752.98万元，2024年12月31日为38227.44万元，2023年12月31日为26471.59万元，2022年12月31日为24512.62万元[112] - 2025年6月30日无形资产原值20392.31万元，2024年12月31日为20279.26万元，2023年12月31日为20237.85万元，2022年12月31日为11670.48万元[114] - 2025年6月30日无形资产账面价值17178.06万元，2024年12月31日为17346.79万元，2023年12月31日为17959.29万元，2022年12月31日为10053.70万元[114] - 截至2025年6月30日，公司货币资金41791.60万元，银行存款占比88.83%，其他货币资金占比11.16%[130][131] - 截至2025年6月30日，公司交易性金融资产658.18万元，为中低风险理财产品[132] - 截至2025年6月30日，公司其他应收款1238.94万元，含出口退税和押金保证金[133] - 截至2025年6月30日，公司其他流动资产6638.33万元，含待抵扣进项税等[134] - 截至2025年6月30日，公司长期股权投资1567.33万元，为对共青城比晖创业投资合伙企业投资[135] - 截至2025年6月30日，公司其他权益工具投资8052.91万元，含对多家公司股权投资[136] - 截至2025年6月30日，公司财务性投资合计9573.23万元，占归属于母公司净资产比例8.12%[130] 未来展望 - 公司发展战略包括扎根主业打造智慧厨房、布局新品类、发力品牌建设、布局新兴产业[115][117][118][119] - 公司经营计划包括打造AI智慧平台加大研发投入、持续两化建设打造未来工厂[120][121] - 公司在建项目产能将在未来6年内逐步释放[16] 新产品和新技术研发 - 公司掌握“智能电油炸锅及其控制系统”等核心技术[101] - 截至2025年6月末，公司已取得境内专利394项，其中发明专利13项，实用新型专利261项，外观设计专利120项，境外专利8项[188] 市场扩张和并购 - 公司以2000万自有资金参与设立私募基金比晖创业，占47.6190%份额，已支付1608万元，尚余392万元未支付[126] - 公司受让天数智芯57.5126万元出资额对应的股权，转让金额为2350万元并已实缴[126] - 公司拟参与投资云晖比依，认缴8000万元占16%份额，已支付2000万元，尚余6000万元未支付[127] 特定对象发行股票 - 本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，不超过56,384,385股[10][159] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过48,247.49万元，用于中意产业园智能厨房家电建设项目（二期）[12][163][164] - 本次向特定对象发行股票发行对象为不超过35名特定投资者[9][151] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[11] - 发行对象认购的本次发行股票自发行结束之日起六个月内不得转让[11] - 本次发行相关事项已通过多次会议审议，尚需上交所审核及证监会同意注册[9] 募投项目情况 - 中意产业园智能厨房家电建设项目（二期）投资总额80,672.14万元，使用募集资金48,247.49万元[13][181] - 项目建设周期为36个月[186] - 项目建设期第2年开始投产，产能释放比例为5%，第3年达产率为20%，第4年为50%，第5年为80%，第6年全部达产[194] - 测算期内预计年均营业收入为161,845.77万元，年均净利润为15,439.15万元，税后财务内部收益率为16.49%[194] - 项目投资税后财务内部收益率为16.49%，投资回收期为7.75年（含建设期）[195] - T+2 - T+12年有详细的营业收入、营业成本及费用、税金及附加、利润总额、所得税、净利润预测数据[197] - 项目第6年全部达产，达产后年产1500万台智能厨房家电[198] - 产品单价在投产第三年（T+4年）开始下降，T+4、T+5年分别降低6%，T+6、T+7分别下降5%，T+8、T+9分别下降3%，随后保持平稳[198]