股本结构 - 公司股本为 104,000,000 股[11] - 截至 2025 年 6 月 30 日，有限售条件股份 29,932,364 股，占比 28.78%；无限售条件股份 74,067,636 股，占比 71.22%[12] - 截至 2025 年 6 月 30 日，前十名股东合计持股 67,738,591 股，占比 65.13%[13] - 截至 2025 年 6 月 30 日，回购专户持股 2,180,000 股，持股比例为 2.10%[14] - 截至出具日，控股股东等合计持股 6388.30 万股，占比 61.43%[48] 财务数据 - 2025 年 1 - 6 月营业收入 10,603.54 万元，2024 年度 41,776.14 万元，2023 年度 43,603.37 万元，2022 年度 49,129.56 万元[18] - 2025 年 1 - 6 月净利润 - 4,497.33 万元，2024 年度 2,858.32 万元，2023 年度 7,738.23 万元，2022 年度 3,652.85 万元[18] - 2025 年 1 - 6 月经营活动产生的现金流量净额为 - 21395.90 万元，2024 年度为 1815.82 万元，2023 年度为 1360.10 万元，2022 年度为 192.54 万元[20] - 2025 年 6 月 30 日流动比率为 1.65 倍，2024 年 12 月 31 日为 4.50 倍，2023 年 12 月 31 日为 4.61 倍，2022 年 12 月 31 日为 3.99 倍[23] - 2025 年 6 月 30 日资产负债率（合并）为 31.05%，2024 年 12 月 31 日为 15.67%，2023 年 12 月 31 日为 14.09%，2022 年 12 月 31 日为 18.18%[23] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过 35 名特定投资者[39][40] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%[41] - 发行对象认购股票自发行结束之日起六个月内不得转让[42] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 66,188.56 万元[43] - 本次发行股票数量不超过 3120 万股，即不超过发行前总股本 30%[53] 未来展望 - 公司将抓住国家新型数字基础设施建设机遇，打造下一代 OSS 产品开发平台，拓展行业客户和新业务[101] - 公司在推进算网大脑产品基础上，探索算力网络产业链和数字家庭、政企终端及业务产业链新机会[102] - 公司深度参与下一代 OSS 系统规划，形成覆盖全专业、支撑全业务的产品系列布局[103] 新产品和新技术研发 - 公司启动 AI 大模型应用研发项目，开发运维大脑产品为多个平台赋能[103] 风险提示 - 募投项目可能因下游行业需求等因素导致效益不达预期[88] - 募投项目实施可能使客户集中度进一步提升[88] - 募投项目研发进度或效果可能不及预期[89] - 募投项目新增折旧、摊销可能导致公司业绩大幅下滑[91] - 募投项目产品研发存在不达预期和失败风险[92]