基本信息 - 公司成立于2008年11月28日，上市于2020年9月23日，注册资本1.04亿元[5] - 公司主营ICT运营管理领域软件开发、技术服务等业务，核心产品有网络管理支撑系统、服务运营支撑系统等[6][7] 业绩总结 - 2025年6月30日资产总计121,643.86万元，负债合计37,765.61万元，所有者权益合计83,878.25万元[15] - 2025年1 - 6月营业收入10,603.54万元，营业利润-4,426.51万元，利润总额-4,436.57万元，净利润-4,497.33万元，归属于母公司股东的净利润-4,303.71万元[17][18] - 2025年1 - 6月营业收入同比下降19.16%，归属于上市公司股东的净利润同比下降85.70%，扣非净利润同比下降71.40%[38] 财务指标 - 2025年6月30日流动比率1.65倍，速动比率1.52倍，资产负债率（合并）31.05%[20] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额-21,395.90万元，投资活动现金流量净额-213.06万元，筹资活动现金流量净额12,627.16万元，现金及现金等价物净增加额-8,978.31万元[21] 客户与市场 - 2024年三大运营商资本开支3189亿元，同比下降9.7%，2025年预计降至2889亿元，同比下降9.1%[27] - 报告期内对前五大客户营业收入占比高，对中国移动销售占比较大[32] 项目投资 - 郑州算力项目建设及跟投预计总投资额（含税）13.67亿元[31] - “算力网络智能调度管理及运营系统项目”预计达产期新增年收入1.26亿元，“新一代数字家庭软件定义终端和管理平台项目”预计达产期新增年收入0.95亿元[57] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票，发行数量不超过3120万股，募集资金总额不超过66188.56万元[78][79] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[75] 风险提示 - 公司经营业绩有季节性波动风险，年中可能亏损[23] - 面临市场竞争加剧、行业需求变化等风险[25][26] - 向特定对象发行存在审批、发行失败或不能足额募资风险[67][68] 技术研发 - 基于云原生技术构建统一技术底座，通过分层架构构建统一数据底座[9][11] - OSS产品研发平台及自智网络关键应用项目已进入开发阶段[62] 税收优惠 - 软件产品增值税实际税负超3%部分即征即退，享受企业所得税减免和研发费用加计扣除政策[40][41] 股权结构 - 本次发行前实际控制人合计持有61.43%股份，按上限发行后预计降至47.25%[51] - 若三人解除一致行动协议，实际控制人将变更为王飞雪及金建林，两人合计持有45.85%股份[52]