财务数据 - 截至2025年6月末，公司注册资本为22,785.42万元[7] - 2025年1 - 6月，公司营业收入68,637.32万元，营业利润7,466.09万元，净利润5,842.51万元[15] - 2025年6月30日，公司资产总计125,385.83万元，负债合计42,616.30万元，所有者权益合计82,769.52万元[14] - 2025年6月30日，公司流动比率为2.82倍，速动比率为2.14倍，资产负债率（合并）为33.99%[15] - 2025年1 - 6月，经营活动现金流量净额为12,815.44万元，投资活动为 - 2,661.29万元，筹资活动为 - 11,086.85万元[16] - 2024年公司营业收入120,281.61万元，营业利润13,007.15万元，净利润10,131.74万元[15] - 2024年12月31日，公司资产总计125,337.09万元，负债合计48,214.76万元，所有者权益合计77,122.33万元[14] - 2024年12月31日，公司流动比率为2.37倍，速动比率为1.88倍，资产负债率（合并）为38.47%[15] - 2024年，经营活动现金流量净额为27,551.49万元，投资活动为 - 11,119.46万元，筹资活动为 - 16,007.75万元[16] 用户数据 - 截至2025年6月末，公司拥有569家连锁门店，其中直营门店507家，加盟门店62家[9] - 2025年6月末公司在25个省、市、自治区拥有569家门店[23] - 2025年6月末华南地区直营门店278家，占直营门店总数的54.83%[28] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月，华南地区营业收入分别占公司营业收入的53.37%、49.70%、49.99%和48.35%[28] 未来展望 - 2025年拟扩展225家眼镜门店，连锁眼镜门店建设及升级改造项目经营期内净利率预计为6.48%[23] - 连锁眼镜门店建设及升级改造项目预计经营期年均营业收入31087.20万元，年均利润总额3320.31万元[45] 新产品和新技术研发 - 公司打造自有品牌，自主开发镜架、镜片产品，推动产品创新发展[128] - 公司进行智能眼镜产业链布局，与部分品牌合作，推动智能眼镜普及与应用创新[128] 市场扩张和并购 - 连锁眼镜门店建设及升级改造项目拟拓展225家连锁眼镜店，属现有业务扩产[129] 其他新策略 - 公司将眼镜与时尚潮流结合，推出主题门店，提升消费者购物体验[128] 募投项目 - 本次募投项目包括连锁眼镜门店建设及升级改造等项目[47] - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超37500万元[68] - 连锁眼镜门店建设及升级改造项目拟使用募集资金18000万元[108] - 总部运营管理中心及品牌建设项目拟使用募集资金7000万元[108] - 数字化平台升级建设项目拟使用募集资金7000万元[108] - 补充流动资金拟使用募集资金5500万元[108] 风险提示 - 部分直营租赁房产存在未取得合法产权证明、未办理租赁备案登记手续的合规风险[25] - 募投项目可能存在建设进度管理、预算管控不及预期等风险[47] - 公司受宏观经济波动影响明显，宏观经济不利变化或致业绩下滑[52] - 国内眼镜零售市场竞争激烈，公司面临市场竞争加剧风险[53] - 本次发行尚需取得深交所审核通过及中国证监会注册批复，结果和时间不确定[57] - 本次发行可能失败或募集资金不足，影响公司经营管理及募投项目建设[58] - 可转债二级市场价格和公司股价存在波动风险，投资者可能受损[59][61] 可转债条款 - 可转换公司债券按面值发行，每张面值100元[69] - 可转换公司债券期限为自发行之日起六年[70] - 可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股本金和最后一年利息[72] - 可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后第一个交易日起至到期日止[76] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日交易均价，且不得向上修正[77] - 可转换公司债券提前赎回条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格超当期转股价格130%（含）或未转股余额不足3000万元[63] - 转股价格向下修正条件：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[64] 公司治理 - 公司董事长、总经理、法定代表人为何之江[145] - 公司保荐业务负责人为杨敬东[144] - 公司为平安证券股份有限公司[146] 审批进展 - 本次发行已获现阶段必要批准和授权，尚需经深交所审核并报证监会注册[121]