融资情况 - 公司首次公开发行7000.00万股A股，每股发行价15.32元，募集资金总额107240.00万元，净额97005.46万元[5] 资产负债 - 2024年12月31日资产总额2213007030.88元，负债总额382112357.29元，归属股东净资产1830894673.59元[13] - 2025年6月30日资产总额2780769406.01元，负债总额807760173.34元，归属股东净资产1881418202.89元[13] 现金流 - 2024年度经营活动现金流量净额209563020.57元，2025年半年度为106283080.88元[13] 现金管理 - 2025年2月28日董事会和监事会通过现金管理议案，额度5.2亿元，有效期12个月[15] - 本次现金管理投资总额8000万元[5] - 到期赎回7800万元结构性存款产品，收回本金7800万元，实现收益17.69万元[4] - 本次购买两款产品投资金额分别为5000万元和2800万元，预计年化收益率0.90%-1.70%，期限92天[7] - 另有两款产品投资金额分别为5000万元和3000万元，预计年化收益率0.90%-1.73%，期限89天[9] - 公司于多家银行投资结构性存款，涉及不同金额、预期年化收益率和实际收益[16][17] - 多家银行有多笔不同到期时间、金额、年利率的保本浮动型存款和结构性保本浮动收益存款[18][19] - 杭州银行嘉兴分行已到期结构性保本浮动收益存款46款，金额18000万元，收益率0.65%-2.35%[20] - 交通银行嘉兴南湖支行未到期结构性保本浮动收益存款50款，金额18000万元，收益率0.90%-1.73%[20] - 授权期限内任一时点现金管理最高金额为49000万元[20] - 现金管理授权额度为52000万元[20] - 截止目前已使用现金管理额度43000万元[20] - 尚未使用现金管理额度9000万元[20] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为43000万元[20] 会计处理 - 公司现金管理本金计入资产负债表货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表财务费用或投资收益[14]