业绩数据 - 2024年一至三季度公司水飞蓟宾葡甲胺销售额市占率达42.09%，行业排名第2[11] - 2025年6月30日公司资产总额为136,515.53万元，负债总额为103,953.93万元，股东权益合计为32,561.59万元[14] - 2025年1 - 6月公司营业收入为20,885.76万元，营业利润为 - 6,164.44万元[15] - 2025年1 - 6月公司利润总额为 - 6,252.15万元，净利润为 - 7,040.73万元[16] - 2025年6月30日公司流动比率为0.67倍，速动比率为0.41倍，资产负债率为76.15%[16] - 2025年1 - 6月公司应收账款周转率为5.10次，存货周转率为1.08次[16] - 2025年1 - 6月公司每股经营活动产生的现金流量净额为 - 0.12元/股，每股净现金流量为 - 0.40元/股[16] - 2025年6月30日归属于发行人股东的每股净资产为1.84元/股，研发费用率为7.07%[16] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 1937.44万元，2024年为2070.77万元，2023年为 - 17459.56万元，2022年为 - 11967.97万元[17] - 2025年1 - 6月归属于母公司所有者的加权平均净资产收益率为 - 20.40%，基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.42元/股；2024年加权平均净资产收益率为 - 35.66%，基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.98元/股[18] - 2025年1 - 6月非流动资产处置损益为 - 13.09万元，计入当期损益的政府补助为535.23万元[20] - 2025年1 - 6月非经常性损益净额为466.46万元，其中归属于母公司股东的非经常性损益为414.96万元，归属于少数股东的非经常性损益为51.50万元[21] 产品情况 - 公司首款创新药泰中定于2023年11月获批上市销售，2025年1月进入国家医保目录[12] - 子公司广生中霖开发的抗新冠病毒3CL蛋白酶抑制剂阿泰特韦片（泰中定®）2023年11月获国家药监局附条件批准上市[60] - 公司开发了阿德福韦酯、恩替卡韦等多种药物的核心技术[61] 发展战略 - 公司自2015年上市后推动创新发展战略，转型为创新药企[64] - 公司加大研发投入，推进仿制药与创新药研发，推动转型[64] 发行情况 - 本次向特定对象发行A股股票，每股面值1.00元[66] - 发行采用向特定对象发行A股股票的方式，择机发行[67] - 发行对象为不超过35名特定投资者[68] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[70] - 向特定对象发行A股股票数量不超过47,780,100股，未超过发行前总股本30%[71] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[73] - 拟募集资金总额不超过97,686.65万元，用于创新药研发等项目[74] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[77] - 2025年4月2日第五届董事会第七次会议审议通过发行方案[88] - 2025年4月18日2025年第一次临时股东大会审议通过发行方案[89] - 向特定对象发行A股股票尚需深交所审核通过并经中国证监会注册[70][90] 其他数据 - 报告期内扣非后归母净利润分别为-13218.07万元、-35423.28万元、-19953.89万元和-7083.78万元，经营业绩持续亏损[35] - 报告期内研发费用分别为18546.27万元、13295.70万元、4405.23万元和1475.83万元[35] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为-11967.97万元、-17459.56万元、2070.77万元和-1937.44万元[38] - 报告期内，应付账款余额分别为9311.62万元、22696.45万元、21384.00万元和22185.69万元，占流动负债的比例分别为22.79%、37.97%、37.20%和39.06% [39] - 报告期各期末，存货账面价值分别为6866.15万元、11147.56万元、11447.52万元和14710.02万元，占流动资产比例分别为17.41%、24.81%、28.11%和38.54% [41] - 报告期各期末，计提的存货跌价准备金额分别为326.35万元、234.27万元、3341.83万元、647.25万元[41] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为4725.34万元、6754.32万元、6813.55万元和8277.74万元，占流动资产的比例分别为11.98%、15.03%、16.73%和21.69% [42] - 截至2025年6月末，固定资产账面价值为53863.69万元，无形资产账面价值23604.35万元（其中泰中定形成无形资产为13363.35万元）[43][44] - 报告期各期末公司商誉账面价值为5896.84万元[45] - 报告期内公司研发投入金额分别为18697.72万元、31422.30万元、4488.61万元和1587.40万元[46] - 报告期内公司销售费用分别为17721.14万元、18979.32万元、19923.76万元和10032.13万元，占营业收入比例分别为45.94%、44.90%、45.13%和48.03%[47] - 报告期各期末公司流动比率为0.97、0.75、0.71和0.67，速动比率分别为0.80、0.57、0.51和0.41[50] - 本次募集资金投资项目新增固定资产预计为6351.92万元，新增无形资产及长期待摊费用62580.16万元，每年新增固定资产折旧580.21万元，新增摊销6512.58万元，合计影响年税前利润7092.79万元[56] - 截至上市保荐书签署日，控股股东奥华集团及其一致行动人合计持有公司65131292股，合计质押及冻结34490000股，质押及冻结股份数量占其所持公司股份合计比例为52.95%，占公司总股本21.66%[57] - 2025年1 - 6月、2024年、2023年、2022年研发费用分别为1475.83万元、4405.23万元、13295.70万元、18546.27万元[65] - 2025年1 - 6月、2024年、2023年、2022年研发费用占营业收入比例分别为7.07%、9.98%、31.45%、48.08%[65] - 截至2025年6月30日，公司拥有授权专利281项，其中境内专利129项，境外专利152项[65] - 截至2025年6月30日，公司发明专利合计259项，占专利总数比重达92.17%[65]