公司基本信息 - 中远海能法定代表人是任永强，注册资本4,770,776,395元人民币[17] - A股代码600026.SH，H股代码01138.HK，成立于1994年5月3日[17] 股权结构 - 截至2025年6月30日，无限售条件流通股为4,770,776,395股，占比100%[18] - 截至2025年6月30日，前十大股东持股合计37.93亿股，占比79.51%[19] 财务数据 - 2025年6月30日资产总计844.06亿元，较2024年末增长4.15%[26] - 2025年6月30日负债合计446.02亿元，较2024年末增长6.05%[28] - 2025年1 - 6月营业收入116.42亿元，2024 - 2022年分别为232.44亿元、227.33亿元、191.74亿元[30] - 2025年1 - 6月净利润20.71亿元，2024 - 2022年分别为43.85亿元、37.00亿元、18.50亿元[30] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额30.80亿元，2024 - 2022年分别为86.25亿元、89.71亿元、43.55亿元[32] - 2025年1 - 6月基本每股收益0.39元，2024 - 2022年分别为0.85元、0.71元、0.32元[33] - 2025年1 - 6月稀释每股收益为0.39元，2024年为0.85元，2023年为0.71元，2022年为0.32元[34] 分红情况 - 2022 - 2024年现金分红比例分别为49.10%、49.84%、50.82%，对应金额分别为7.16亿元、16.70亿元、10.50亿元[23] 发行情况 - 本次证券发行类型为向特定对象发行A股股票[17] - 发行对象不超过35名（含35名），包括间接控股股东中远海运集团[66] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%，且不低于最近一期经审计的每股净资产[67] - 中远海运集团认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[71] - 拟发行的A股股份数量不超过发行前公司总股本的30%[80] - 募集资金总额不超过80.00亿元，净额用于建造6艘VLCC、2艘LNG运输船和3艘阿芙拉型原油轮[82] 合规情况 - 本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等规定[60][61][77] - 截至2025年6月30日，不存在金额超过合并报表归属于母公司净资产30%的财务性投资[78] - 最近三年，公司及其控股股东、实际控制人不存在严重损害上市公司利益等重大违法行为[79] - 公司不属于需惩处的失信企业和海关失信企业范围[83] 风险提示 - 面临宏观经济波动、国际政治经济、能源结构变化等10类主要经营风险[87] - 本次发行存在募集资金不足、项目实施、即期回报被摊薄等风险[98][99][100] - 公司主营业务成本中燃油费占比最大，燃油价格波动影响大[93] - 在LNG项目中部分未取得反担保有或有风险[97] - 其他运输方式对海运有竞争，原油二程中转运量未随进口量同比例增长[91] - 运价波动仍可能影响经营[92] - 面临股票价格波动和不可抗力风险[101][102] 公司优势 - 截至2025年6月30日公司油轮船队规模全球排名第一[105] - 在油品运输有品牌、客户资源等多方面优势[104][106] - 2024年通过业务整合延伸主营业务[107] - 已形成以中国内地为总部的全球化布局[109] - 在液体散货船运输安全管理水平国际领先[110]