公司基本信息 - 公司股票代码为300843.SZ，上市日期为2020年7月2日[17] - 公司前身为胜蓝有限，2007年12月14日取得营业执照，当时黄福林和蒋丹丹各出资40.00万元，出资比例均为50.00%[23][24] 股权结构 - 截至2025年3月31日，公司股本总额为163,704,863.00股，限售流通股份6,614,644.00股，占比4.04%；无限售流通股份157,090,219.00股，占比95.96%[18][19] - 截至2025年3月31日，胜蓝投资控股有限公司持股88,730,000.00股，占公司总股本比例54.20%[21] - 截至2025年3月31日，黄雪林合计持有公司45.28%的股权[36] 可转债信息 - 可转换公司债券发行量和上市量均为45,000.00万元（450.00万张），代码为123258，简称胜蓝转02[8] - 可转换公司债券上市时间为2025年9月10日，存续起止日期为2025年8月28日至2031年8月27日[8] - 可转换公司债券转股期起止日期为2026年3月3日至2031年8月27日[8] - 本次可转债发行总量450.00万张，募集资金4.50亿元，发行价格100元/张[38][55][56][58] - 向原股东优先配售3,798,519张，占比84.41%；网上社会公众投资者认购691,510张，占比15.37%；主承销商包销9,971张，占比0.22%[38][40] - 胜蓝投资控股有限公司持有可转债2,439,010.00张，占发行总量比例54.20%[40] - 本次发行费用总额331.84万元，募集资金净额44,668.16万元，于2025年9月3日汇入公司指定募集资金专项存储账户[41][44][58] - 本次可转债发行方案于2024年12月5日经公司第三届董事会第二十一次会议、2024年12月23日经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，已取得中国证监会同意注册批复[54] - 债券利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.30%[65] - 初始转股价格为54.56元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，且不得向上修正[72] - 转股数量计算方式为Q=V÷P，不足一股余额五个交易日内现金兑付[79] - 到期赎回，公司将在可转债期满后五个交易日内以票面面值的113.00%赎回全部未转股债券[81] - 有条件赎回，转股期内满足特定条件，公司有权按面值加当期应计利息赎回[82] - 有条件回售，最后两个计息年度股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[84] - 附加回售，募集资金用途重大变化，持有人有一次回售权利[86] - 转股价格向下修正条件为任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[77] - 原股东优先配售股权登记日为2025年8月27日，按每股配售2.7488元可转债计算[88][92] - 发行人现有A股股本163,704,863股，原股东最多可优先认购4,499,919张，约占总额99.9982%[92] - 原股东优先认购时间为T日（9:15 - 11:30，13:00 - 15:00），最小认购单位为1张（100元）[93] - 网上发行申购代码为"370843"，最低申购数量为10张（1,000元），每个账户申购上限是10,000张（100万元）[95] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签但未足额缴款，自结算参与人申报放弃认购次日起6个月（180个自然日）内不得参与相关申购[97] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[102] - 本次发行可转换公司债券方案有效期为十二个月，自经股东大会审议通过之日起计算[108] 募集资金用途 - 募集资金拟投入新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目25,500.00万元、工业控制连接器生产研发建设项目19,500.00万元[58][59] 财务数据 - 2025年3月31日流动比率1.98倍，速动比率1.68倍，资产负债率（合并）29.38%[116][120] - 2024年12月31日流动比率2.02倍，速动比率1.74倍，资产负债率（合并）29.16%[116][120] - 2023年12月31日流动比率1.96倍，速动比率1.71倍，资产负债率（合并）47.45%[116][120] - 2022年12月31日流动比率2.38倍，速动比率2.11倍，资产负债率（合并）44.48%[116][120] - 2025年1 - 3月归属于母公司普通股股东的净利润为3014.32万元，扣非后为2820.14万元[120] - 2024年度归属于母公司普通股股东的净利润为10279.74万元，扣非后为9670.97万元[120] - 2023年度归属于母公司普通股股东的净利润为7651.90万元，扣非后为7264.76万元[120] - 2022年度归属于母公司普通股股东的净利润为5975.19万元，扣非后为4864.21万元[120] - 2025年1 - 3月加权平均净资产收益率为1.97%，基本每股收益为0.18元/股[123] - 2025年1 - 3月非经常性损益总额为221.94万元，2024年度为639.93万元，2023年度为440.80万元，2022年度为1181.57万元[128] - 2025年1 - 6月公司营业收入为77422.39万元，较2024年同期增长28.97%[129] - 2025年1 - 6月公司营业成本为68796.29万元，较2024年同期增长24.37%[129] - 2025年1 - 6月公司营业利润为8686.83万元，较2024年同期增长65.93%[129] - 2025年1 - 6月公司利润总额为8614.92万元，较2024年同期增长67.35%[129] - 2025年1 - 6月公司净利润为8494.69万元，较2024年同期增长66.32%[130] - 2025年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润为8400.87万元，较2024年同期增长58.13%[130] - 2025年1 - 6月扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为8305.47万元，较2024年同期增长58.87%[130] 信用评级 - 公司主体信用评级和本次发行的可转债信用级别均为AA -，评级展望为稳定[10][11] 转股影响 - 如可转换公司债券全部转股，按初始转股价格54.56元/股计算，公司股东权益增加45000.00万元，总股本增加约824.78万股[132] 保荐信息 - 东莞证券同意保荐公司向不特定对象发行可转换公司债券[139]