业务内容 - 外汇套期保值业务包括外汇远期、掉期、期权、利率掉期等[2] 额度与审议 - 交易额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超已审议额度[7] - 预计动用交易保证金和权利金上限满足条件需董事会审议后提交股东会审议[8] - 预计任一交易日持有的最高合约价值满足条件需董事会审议后提交股东会审议[8] 部门职责 - 财务部门是具体经办部门，负责计划编制等工作[10] - 内审部门是监督部门，负责审计监督交易并定期审查[11][12] - 董事会办公室是信息披露部门，负责审批程序和信息披露[11] - 业务部门负责报送与未来收付外汇相关基础信息和资料[12] 制度相关 - 按规定披露业务信息，重大风险达标准时及时披露[17][18] - 制度未尽事宜依国家规定执行，抵触时按新规定修订[20] - 制度由董事会负责解释、修订，经审议通过自通过之日起生效[21][22]