公司基本信息 - 公司注册资本为178,279.3836万元[6] 财务数据 - 2025年6月末资产合计518,205.88万元，2024年末为508,832.49万元[9] - 2025年1 - 6月营业收入104,635.35万元，2024年度为237,995.23万元[10] - 2025年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润9,846.04万元，2024年度为11,344.49万元[10] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 7,517.60万元，2024年度为18,293.02万元[11] - 2025年1 - 6月加权平均净资产收益率为3.11%，2024年度为3.69%[13] - 2025年6月末流动比率为1.81倍，2024年末为1.78倍[13] - 2025年6月末资产负债率（合并口径）为36.88%，2024年末为37.75%[13] - 2025年1 - 6月应收账款周转率为0.87次，2024年度为1.95次[13] - 2025年1 - 6月存货周转率为0.83次，2024年度为2.28次[13] - 近三年一期公司毛利率分别为22.97%、23.68%、21.16%、20.76%，呈波动下降趋势[22] - 2024年度、2025年1 - 6月扣非后归属于公司普通股股东的净利润较上年同期分别下降35.51%、60.48%[28] 应收账款与存货 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为97067.45万元、124879.79万元、119567.70万元和121824.76万元，占资产总额比重分别为22.25%、26.11%、23.50%和23.51%[24] - 报告期各期末存货账面价值分别为71820.39万元、74636.64万元、90137.30万元和109648.05万元，占资产总额比重分别为16.46%、15.60%、17.71%和21.16%[25] - 报告期各期末存货跌价准备余额分别为8419.92万元、8709.21万元、7697.20万元和7607.05万元，计提比例分别为10.49%、10.45%、7.87%和6.49%[25] - 公司存货库龄3年以上占比分别为15.15%、12.65%、9.96%、8.38%[25] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票面值为每股1元[37] - 发行价格确定为1.85元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[41] - 赵华涛拟认购金额不超过30000万元，认购数量不超过162162162股，未超过本次发行前公司总股本的30%[43] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[44] - 本次拟募集资金总额不超过30000万元，扣除发行费用后净额拟全部用于补充流动资金[45] - 本次向特定对象发行的相关决议有效期自2024年8月15日起延长至2026年8月15日[48] - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股发行条件和价格相同[60] - 本次发行不采用广告、公开劝诱和变相公开方式[61] - 本次发行对象为赵华涛，不超过35名[65] - 本次发行定价基准日为第六届董事会2024年第二次临时会议决议公告日[66] - 本次拟向特定对象发行股票的数量不超过162162162股，不超过本次发行前公司总股本的30%[69] 其他 - 公司经营受煤炭行业周期性波动影响，若行业下行，主营业务和业绩或下滑[31] - 国内煤矿开采处于智能化初期，若公司不能开发新技术新产品，市场拓展和盈利能力将受影响[32] - 本次向特定对象发行需深交所审核通过和中国证监会同意注册，存在不确定性[33] - 本次发行完成后，若业务规模和净利润未相应增长，股东即期回报可能被摊薄[34] - 截至2025年6月30日，公司财务性投资金额为7585.66万元，占公司归属于母公司净资产的比例为2.39%[68] - 发行人前次募集资金到位时间为2018年3月，与本次发行时间间隔超过18个月[69] - 持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[75] - 保荐机构人员有权定期或不定期对公司进行回访等核查相关事项[76] - 项目协办人是王俊，保荐代表人是聂荣华和许光[79][80]