公司基本信息 - 公司注册资本为178,279.3836万元[12] - 控股股东、实际控制人为赵笃学[13] 股权结构 - 截至2025年6月30日，无限售条件流通股股数为1,771,084,438，占比99.34%；限售条件流通股/非流通股股数为11,709,398，占比0.66%[15] - 截至2025年6月30日，公司前十大股东持股数量合计434,425,910股，持股比例为24.36%，持有有限售条件股份数量为11,709,398股[19] 筹资情况 - 2010年首发筹资净额为125,048.44万元，2018年发行股份购买资产筹资净额为50,776.57万元[18] - 2018年3月，公司发行股份购买资产配套融资金额1,002.96万元，发行费用为1,000.00万元，募集资金净额2.96万元[63] 财务数据 - 2025年6月末资产合计518,205.88万元，较2024年末增长1.84%[23] - 2025年1 - 6月营业收入104,635.35万元，2024年度为237,995.23万元[24] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 7,517.60万元[25] - 2025年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为11,361.72万元[26] - 2025年1 - 6月归属于公司普通股股东的净利润为9,846.04万元，加权平均净资产收益率为3.11%[28] - 2025年6月末流动比率为1.81倍，速动比率为1.24倍[28] - 2025年6月末资产负债率（合并口径）为36.88%[28] - 2025年1 - 6月非经常性损益合计6,879.11万元[29] - 报告期各期，公司净利润分别为11,992.79万元、17,335.17万元、12,358.52万元、10,274.63万元[61] - 近三年一期公司毛利率分别为22.97%、23.68%、21.16%、20.76%，呈下降趋势[72] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为97,067.45万元、124,879.79万元、119,567.70万元和121,824.76万元，占各期末资产总额比重分别为22.25%、26.11%、23.50%和23.51%[73] - 报告期各期末存货账面价值分别为71,820.39万元、74,636.64万元、90,137.30万元和109,648.05万元，占各期末资产总额比重分别为16.46%、15.60%、17.71%和21.16%[74][75] - 报告期各期末存货跌价准备余额分别为8,419.92万元、8,709.21万元、7,697.20万元和7,607.05万元，计提比例分别为10.49%、10.45%、7.87%和6.49%，存货库龄3年以上占比分别为15.15%、12.65%、9.96%、8.38%[75] - 报告期各期间营业收入分别为240,499.84万元、269,757.25万元、237,995.23万元和104,635.35万元[76] - 报告期各期间归属于母公司股东净利润分别为11,534.40万元、17,178.18万元、11,344.49万元和9,846.04万元[76][78] - 2024年度、2025年1 - 6月扣非后归属于公司普通股股东净利润较上年同期分别下降35.51%、60.48%[76] - 报告期内经营活动产生现金流量净额分别为 - 20,332.90万元、 - 18,566.18万元、18,293.02万元和 - 7,517.60万元[77] 发行情况 - 本次保荐发行人证券发行的类型为上市公司向特定对象发行A股股票[11] - 公司本次发行股票价格为1.85元/股[43] - 本次发行对象为公司实际控制人之子赵华涛，发行对象不超过35名[49] - 本次发行募集资金扣除费用后全部用于补充流动资金[47] - 本次拟向特定对象发行股票的数量不超过162,162,162股，不超过本次发行前公司总股本的30%[55] - 本次发行的定价基准日为公司第六届董事会2024年第二次临时会议决议公告日[50] - 发行对象认购的股份自本次发行的发行结束之日起十八个月内不得转让[50] 募集资金使用 - 变更6467.50万元募集资金投向，收购并增资山东信川机械有限责任公司60%股权[88] - 变更6900.00万元募集资金投向，收购并增资昌乐县五图煤矿有限责任公司股权[88] - 使用27600.00万元超募资金归还银行贷款，10000.00万元永久性补充流动资金[91] - 用32640.00万元超募资金收购内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司51.00%股权，1354.44万元及利息永久性补充流动资金[91] - 转让内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司51.00%股权，收回13974.00万元股权转让款并永久性补充流动资金[92] - 将2040.00万元收回的股权转让金及利息用于补充公司流动资金[92] - 2018年非公开发行股票募集资金1002.96万元，1000.00万元支付中介机构费用，2.96万元转入专项存储账户后永久补流[95] 其他 - 成通锻造重锻车间实际违规占地面积约321.7平方米[70] - 2023年度公司以23.74亿元煤炭机械设备销售总额位列中国煤炭机械行业50强企业第20位[85] - 2010年12月公司首次公开发行6,700.00万股，募集资金总额134,000.00万元，实际募集资金净额125,048.44万元[87]