业绩总结 - 2025年1月28日至9月4日附属公司认购基金份额总额1.7425亿港元[3][5] - 过往认购事项总代价1625万港元[14] - 2025年9月4日CISI Capital认购1.58亿港元基金[15] 股权结构 - 兴业证券间接持有公司约59.18%权益[9] - 福建省财政厅持有兴业证券约20.49%股份[9] 基金信息 - 基金不少于70%资产净值投港元短期存款及货币市场工具[8] - 基金投资债务证券不超资产净值20%[8] - 首次最低投资额100港元，其后每次100港元[8] - 基金认购费不超认购总金额5%[8] - 基金管理费为每年认购总金额0.05%[8] 交易性质 - 本次认购与过往合并计算，一项适用百分比率超5%低于25%，属须披露交易[4][12]