可转债发行 - 公司获批发行可转换公司债券募集配套资金不超21.46亿元[6] - “铜陵定02”发行可转债2146万张，存续期6年，2023年9月21日至2029年9月20日[6] 转股信息 - “铜陵定02”转股期限为2024年3月27日至2029年9月20日，初始转股价格3.38元/股，经两次调整后为3.20元/股[9][10] 赎回情况 - 2025年8月13日至9月4日触发有条件赎回条款[5][11] - “铜陵定02”赎回价格为100.063元/张（含当期应计利息，当期年利率1.1%）[2] - 赎回登记日为2025年10月10日，赎回日为2025年10月13日[3] - 停止转让日为2025年9月30日，停止转股日为2025年10月13日[3] - 发行人资金到账日为2025年10月16日，投资者赎回款到账日为2025年10月20日[4] 其他要点 - 有条件赎回条款：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[14][15] - 当期应计利息计算公式为IA = B2×i×t/365，计息天数21天[16][18] - 公司相关人员在赎回条件满足前六个月内无交易“铜陵定02”情况[27] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[28] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[28] - 截至2025年10月10日收市未转股的“铜陵定02”将被强制赎回[29] - 本次“铜陵定02”赎回价格可能与市场价差异大，提醒持有人限期转股[29]