募集资金及回售条款 - 2025年9月3日公司审议通过改变部分募集资金用途议案，“丝路转债”附加回售条款生效[1] 转债利率及计息 - “丝路转债”第三个计息期（2025年3月2日至2026年3月1日）票面利率为1.8%[4] - 2025年3月2日至2025年9月5日计息天数为187天[4] 回售价格及收益 - “丝路转债”本次回售价格为100.922元/张（含息、税）[4] - 个人投资者和基金持有人回售实际可得100.738元/张，税率20%[5] - 合格境外投资者和其他持有者回售实际可得100.922元/张[5] 时间安排 - 回售申报期为2025年9月5日至2025年9月11日[9] - 公司资金到账日为2025年9月16日，回售款划拨日为9月17日，投资者资金到账日为9月18日[10] 交易及转股情况 - “丝路转债”回售期内继续交易，暂停转股[11] 保荐机构意见 - 保荐机构对“丝路转债”本次回售有关事项无异议[13]