融资类型与申请 - 融资包括权益性和债务性融资[2] - 财务部门负责融资申请初审[5] - 债务性融资申请报告需含多方面内容[5] - 权益性融资方案需符合多方面要求[6] 融资执行与管理 - 融资涉及担保和关联交易按相关制度执行[7] - 债务性融资要遵守金融机构规定和信贷纪律[9] - 融资方案批准后签署文件[10] - 所融资金按批准用途使用并严格控制监督[10] - 财务部门加强融资业务原始凭证管理[10] 融资监督与惩处 - 内部审计部门对融资活动检查监督[13] - 独立董事有权监督融资事项及过程[14] - 发现问题要求改进或写书面报告[14] - 审计结果提交董事会[14] - 责任人违规致损失将受惩处[14] 制度生效与执行 - 本规则与规定抵触按相关规定执行[16] - 本制度经股东会审议通过后生效[16]