资金募集 - 2020年公司发行可转债募集资金6.65亿元，净额6.5453537736亿元[5] 现金管理 - 2025年5月20日股东大会同意公司使用不超3.8亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月，资金可循环滚动使用[2][8] - 2025年3月3日购买的华夏银行包头分行理财产品到期，收回本金3600万元，收益439,791.77元[3] - 本次现金管理金额3600万元，投资华夏银行包头分行结构性存款[4][5] - 本次现金管理产品预计年化收益率0.65% - 2.10%，预计收益5.45 - 17.61万元，期限85天[6] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额292.227939亿元，负债总额173.386312亿元，净资产118.841627亿元[12] - 2025年6月30日资产总额265.223422亿元，负债总额149.518311亿元，净资产115.705111亿元[12] - 2024年经营活动现金流量净额 - 9.934098亿元，2025年1 - 6月为 - 3.757542亿元[12] - 截至2025年6月30日货币资金43.069904亿元，本次现金管理支付金额占比0.84%[12] 理财情况 - 最近十二个月使用募集资金现金管理，两次银行理财分别投入1.1亿元和1亿元，均已收回本金，收益分别为55万元和18.28万元[15] - 银行理财产品投入金额分别为3600、2100、8000等，合计48400，已投入34700，收回13700[16] - 各银行理财产品占比分别为43.98%、11.50%、45.00%[16] - 最近12个月内单日最高投入金额为13700，占最近一年净资产的1.15%[16] - 目前已使用的理财额度为13700，尚未使用的理财额度为24300，总理财额度为38000[16]