融资计划 - 公司拟发行可转换公司债券，募集资金80,000.00万元[2][10] - 假设2025年12月31日完成发行，设2026年12月底全部未转股和2026年6月底全部完成转股两种情形[2] - 假设转股价格为18.27元/股[3] 业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东净利润20,423.90万元，扣非后18,987.97万元[4] - 假设2025 - 2026年净利润持平、增长10%和20%分别测算[4] - 2025年12月31日股本总额404,836,375.00股，全部转股后为448,624,004.99股[5] - 三种假设情形下基本每股收益和扣非后每股收益有相应变化[7] 项目投资 - 泰州高分子新材料生产基地（一期）项目投资总额285,489.86万元，募集资金投资80,000.00万元[11] 股东回报与承诺 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[20] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益[21] - 董事、高级管理人员有多项承诺并愿承担补偿责任[21][22][23] 风险提示 - 公司本次发行可转债后即期回报存在被摊薄的风险[9]