融资与项目投资 - 公司拟发行可转债募集资金不超过80,000.00万元[3] - 泰州高分子新材料生产基地（一期）项目总投资285,489.86万元，拟用募集资金80,000.00万元[5] 项目产能与规模 - 项目建成后将形成年产偏苯三酸酐8万吨、均苯三甲酸1万吨、苯二酚系列产品12万吨产能[4] - 项目建设用地面积为144,116.00平方米[10] 项目效益与前景 - 项目建设期2年，满产后预计年销售净利率不低于12%[13] - 项目可加速苯二酚产品国产替代，满足市场需求，强化公司市场地位[14][15][16] - 项目产品将丰富公司产品品类，完善产品矩阵[17] 公司优势与保障 - 公司培养高素质综合管理人才队伍，通过双重机制保障人才储备[20] - 公司建立符合行业特点的现代化管理制度，保证各部门高效运转[20] - 公司在高分子新材料关键技术和工艺方面实现多项突破，开拓稳定优质客户群体[21] 融资影响与展望 - 可转债发行完成后，公司货币资金、总资产和总负债规模将相应增加[23] - 可转债持有人转股前，公司可获低财务成本债务融资，不会迅速摊薄每股收益[23] - 随着募投项目实施和转股，公司资本实力加强，资产负债率降低，偿债风险降低[23] - 短期内转股可能使净资产收益率、每股收益等财务指标下降[23] - 募投项目实施后，公司盈利能力、整体实力和抗风险能力将进一步提升[23]