公司基本信息 - 公司注册资本为330,962.3844万元人民币，股票代码为002239，主营汽车热管理系统及零部件[20] 股权结构 - 本次发行前有限售条件股份占比2.01%，发行后占比8.41%[21] - 截至2025年6月30日，前十名股东合计持股占比33.42%[22][23] 筹资与分红 - 公司历次筹资合计176,079.36万元[25] - 2024年现金分红占净利润比例9.70%，2023年占比37.64%[27] 财务数据 - 2025年6月末资产总额1,125,481.10万元，负债总额556,911.08万元[28] - 2025年1 - 6月营业总收入400,145.08万元，净利润7,315.93万元[29] - 2024年度营业总收入813,851.47万元，净利润9,815.34万元[29] - 2025年1 - 6月综合毛利率为12.64%，2023年为13.42%[31] - 2025年1 - 6月加权平均净资产收益率为1.32%，2023年为1.90%[31] - 2025年1 - 6月基本每股收益为0.02元/股，2023年为0.03元/股[31] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额为57139.38万元，2023年为6250.36万元[32] 业务数据 - 报告期内，储能电池热管理设备业务净利润分别为9618.68万元、3362.95万元、 - 2109.78万元和 - 274.10万元[72] - 报告期各期末，商誉账面价值分别为169596.69万元、169337.36万元、169063.17万元及168920.62万元[73] - 报告期各期末，存货账面价值分别为195852.08万元、214224.82万元、161667.56万元及144634.39万元[75] - 报告期各期末，经营性应收款项合计净额分别为286895.95万元、303841.79万元、360483.80万元和366657.38万元[76] - 报告期各期末，受限货币资金分别为106496.07万元、151687.76万元、72169.92万元和36706.13万元[77] - 报告期内，境外营业收入分别为193737.12万元、207299.99万元、222830.47万元和101093.69万元[78] 市场数据 - 2020 - 2022年汽车空调压缩机产品国内市场占有率分别为20.1%、23%、19.4%[84] - 2024年我国汽车产销量分别达3128.20万辆和3143.60万辆，连续16年全球第一[85] - 2024年我国新能源汽车产销量分别达1288.80万辆和1286.60万辆，同比增长34.4%和35.5%[85] - 2024年新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的40.9%[85] 发行相关 - 本次向特定对象发行股票保荐代表人为李爱清、魏尚骅[10] - 定价基准日为2025年4月1日[8] - 发行对象为楚盛投资，不超过35名（含35名）[62] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [62] - 发行股份数量不超过发行前总股本的30%[66] - 募集资金扣除费用后用于补充流动资金或偿还银行贷款[85]