募资情况 - 2021年首次公开发行股票，发行3000万股，发行价每股20.43元，募资61290万元，净额53063.13万元[2] - 2023年公开发行可转换公司债券，发行4290180张，每张面值100元，募资42901.8万元，净额41589.49万元[6] 募资使用与余额 - 截至2025年6月30日，2021年募资初始存放56290万元，余额126.49万元[4] - 截至2025年6月30日，2023年募资初始存放41951.8万元，银行账户余额1747.47万元[7] - 截至2025年6月30日，2023年使用闲置募资买结构性存款余额5000万元，预计年化收益率1.00%-1.82%[7] - 截至2025年6月30日，2021年首发股未使用募集资金5126.49万元，占比9.66%[28] - 截至2025年6月30日，2023年可转债未使用募集资金1.174747亿元，占比28.25%[28] 募资收益与使用明细 - 2021年募资累计收到利息等净额2470.08万元，累计使用50406.72万元，补充流动资金5000万元[5] - 2023年募资累计收到利息等净额1383.78万元，累计使用31225.8万元，补充流动资金5000万元[8] - 2021 - 2025年6月各年度使用2021年首发股募集资金分别为1.605484亿元、4629.48万元、1.449432亿元、1.190781亿元、3320.28万元[31] - 2023 - 2025年1 - 6月使用2023年可转债募集资金分别为19698.44万元、8666.93万元、2860.44万元[36] 募投项目变动 - 2023年将“功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目”20000万元投入“浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司新型材料项目”，变动金额占比37.69%[10] - 2025年同意将烟台分公司资产等划转至全资子公司并增资，变更部分募投项目实施主体[10] - 2024年12月31日公司审议通过募投项目新增实施地点并延期议案，将“新型环保预涂功能材料建设项目”新增实施地点并将达到预定可使用状态日期延长至2026年1月31日[11] 募投项目投资与效益 - 2021年首次公开发行股票募集资金中，功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目实际投资比募集后承诺投资多2418.85万元，烟台分公司福莱新型材料项目实际投资比募集后承诺投资少5075.26万元[12] - 功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目截止日产能利用率95.19%，2022 - 2025年1 - 6月实际效益分别为2413.00万元、 - 435.07万元、 - 136.84万元、259.42万元，累计实现效益 - 312.49万元[1] - 浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司福莱新型材料项目一期截止日产能利用率94.71%，2023 - 2025年承诺效益分别为4406.71万元、5711.14万元、7518.80万元，2023 - 2025年1 - 6月实际效益分别为64.61万元、490.61万元，累计实现效益555.22万元，未达预计效益[1] - 新型环保预涂功能材料建设项目募集前承诺投资金额和募集后承诺投资金额均为29850.50万元，实际投资19486.81万元，与募集后承诺投资金额差额 - 10363.69万元，截至2025年6月30日项目工程进度为53.55%[36] - 新型环保预涂功能材料建设项目截止日产能利用率76.38%，2023 - 2024年为建设期，2025年承诺效益 - 1900.23万元，2023 - 2025年1 - 6月实际效益分别为83.78万元、352.26万元、436.04万元，累计实现效益达预计效益[38] - 2021年首次公开发行股票募集资金投资项目截至2025年6月30日累计实现效益242.73万元低于承诺效益，原因是建设进度晚且市场竞争激烈[1] 闲置资金理财 - 2021 - 2025年各年度使用闲置募集资金买理财情况：2021年度滚动购买银行结构性存款53500.00万元，收益1064.91万元；2022年滚动购买2.1亿元，收益166.15万元；2023年滚动购买4000万元，收益24.36万元；2024年滚动购买8000万元，收益28.17万元；2025年1 - 6月滚动买结构性存款1.4亿元，收益40.29万元[22][23][24][25][27] - 2022 - 2024年公司多次使用不超过1亿元闲置2021年首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，截至2025年6月30日实际使用5000万元[19][20][21] - 2025年4 - 5月用5000万元2023年可转债闲置募集资金补充流动资金[26]