供股信息 - 供股基准为每持有2股合并股份获发3股供股股份，最多发行36,546,008股，认购价每股1.66港元，筹集最多约6070万港元[5][26][30] - 预期未缴股款供股股份2025年9月4日至9月11日买卖，每手5,000股[7][12] - 供股按非包销基准进行，未获认购股份按补偿安排配售[46] 时间节点 - 最后实际可行日期为2025年8月26日，最后交易日为2025年6月10日[23] - 记录日期为2025年8月27日或协定日期，最后接纳时限为2025年9月16日下午4时[23][26] - 开始买卖已缴足股款供股股份时间为2025年10月15日上午9时[14] 股份数据 - 最后实际可行日期已发行24,364,005股合并股份，供股完成后将达60,910,013股[32] - 供股股份总面值为14,618,403.2港元，相当于紧随股份合并完成后公司已发行股本的150%，扩大后已发行股本的60%[32] - 认购价较最后实际可行日期收市价等有不同程度折让[33][36][42] 业绩情况 - 2024年客户合约收益约780万港元，其他来源收益约2550万港元[89] - 2024年孖展融资服务利息收入约1190万港元，放债服务利息收入约590万港元[89] - 2024年12月31日至2025年6月30日，孖展融资及放债服务相关应收款项有变化[90][91] 未来展望 - 2025年9月底前提交虚拟资产相关牌照申请，预计2026年第一季度获授并提供服务[88][120] - 可能于2026年第一季度提供虚拟资产服务，正就2025年第四季度成立合营企业磋商[88] 资金用途 - 假设供股获全数认购，最高所得款项净额预计约5760万港元[99] - 所得款项净额约9.2%用于申请虚拟资产交易牌照，60.8%用于孖展融资服务等[101] 股东权益 - Ultimate Vantage Group Limited在不同假设下股份数及占比情况[107] - 公众股东中独立承配人等在不同假设下股份数及占比情况[107] 其他信息 - 供股开支估计最多约310万港元，由公司支付[149] - 公司多名董事信息及任期情况[155][156][157][158][159][143]