业绩数据 - 2025年1 - 6月营业收入110,065.31万元，2024年为571,161.46万元，2023年为624,652.63万元，2022年为682,272.79万元[12][16] - 2025年1 - 6月营业利润25,745.00万元，2024年为51,799.37万元，2023年为48,654.83万元，2022年为29,554.88万元[16] - 2025年1 - 6月归属于母公司股东的净利润23,125.36万元，2024年为45,797.23万元，2023年为40,185.49万元，2022年为24,605.97万元[16] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 510,809.20万元，2024年为1,186,206.27万元，2023年为377,798.05万元，2022年为125,120.86万元[16] - 2025年6月末资产总额4,687,816.02万元，2024年末为4,886,339.67万元，2023年末为3,632,552.24万元，2022年末为3,418,918.53万元[16] - 2025年6月末负债总额4,258,630.18万元，2024年末为4,473,855.66万元，2023年末为3,261,260.30万元，2022年末为3,086,414.21万元[16] - 2025年1 - 6月归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为5.51%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.38元/股[18] - 2025年6月30日净资本为143439.19万元，净资本/风险资本准备总额为180%，流动资产/流动负债为641%，负债/净资产为34%，结算准备金额为107270.74万元[20] - 2025年1 - 6月非流动性资产处置损益为27.24万元，计入当期损益的政府补助为24.29万元，其他营业外收入和支出为 - 122.49万元，归属于母公司所有者的非经常性损益净额为 - 53.07万元[23] - 2025年1 - 6月公司境内期货经纪业务手续费收入为11310.93万元[29] 业务收入占比 - 2025年1 - 6月风险管理业务（总额法）收入55,243.56万元，占比50.19%；2024年为448,503.44万元，占比78.52%；2023年为499,922.76万元，占比80.03%；2022年为599,051.99万元，占比87.81%[12] - 2025年1 - 6月境外业务收入32,689.26万元，占比29.70%；2024年为65,420.39万元，占比11.45%；2023年为56,731.24万元，占比9.08%；2022年为23,110.39万元，占比3.39%[12] - 2025年1 - 6月期货经纪业务收入19,064.37万元，占比17.32%；2024年为49,380.91万元，占比8.65%；2023年为57,071.75万元，占比9.14%；2022年为53,570.35万元，占比7.85%[12] 业务风险与影响 - 若未来资本市场波动加剧，公司营业利润下滑幅度或超50%甚至亏损[26] - 公司境内期货经纪手续费收入降低20%对2025年1 - 6月营业收入影响比例为 - 2.06%，对营业收入（扣除风险管理业务中的贸易成本）影响比例为 - 3.76%[29] - 风险管理业务收入降低20%时，对2025年1 - 6月、2024年度、2023年度、2022年度营业收入影响比例分别为 - 10.04%、 - 15.70%、 - 16.01%、 - 17.56%[34] - 公司境外金融服务业务收入降低20%时，对2025年1 - 6月、2024年度、2023年度、2022年度营业收入影响比例分别为 - 5.94%、 - 2.29%、 - 1.82%、 - 0.68%[38] 可转债发行 - 本次可转债拟发行数量不超过12,000,000张，每张面值为100元，按面值发行，期限为发行之日起六年，拟募集资金总额不超过12亿元（含12亿元）[41][42][43][44] - 本次向不特定对象发行可转债募集资金用于提升期货经纪业务等六个方向，合计不超过12亿元[46] - 2023年3月11日，发行人第四届董事会第七次会议审议通过本次可转债发行相关议案并公告[65] - 2024年3月8日，发行人第四届董事会第十二次会议审议通过延长发行方案有效期等议案[65] - 2025年3月7日，发行人第四届董事会第十九次会议审议通过再次延长发行方案有效期等议案[65] - 2022年度股东大会于2022年3月31日召开，审议通过多项可转债发行相关议案[68] - 2023年度股东大会于2024年4月12日召开，审议通过延长发行方案有效期等议案[68] - 2024年度股东大会于2025年3月31日召开，审议通过延长发行方案有效期等议案[68] 股权情况 - 截至2025年6月30日，中信证券自营业务股票账户持有南华期货843,702股，约占公司股份总额的0.1383%；重要关联方持有1,629,227股，约占0.2671%；二者合计持有2,472,929股，约占0.4054%[56] 其他信息 - 公司风险管理业务包括场外衍生品业务、基差贸易及做市业务等[31] - 场外衍生品业务主要风险有市场、操作、信用和流动性风险，基差贸易主要风险有市场、操作、信用和仓储风险[31][32] - 截至2025年6月30日，保荐机构无控股股东、实际控制人[55] - 截至2025年6月30日，除少量二级市场投资外，发行人或其相关方无其他持有中信证券或其重要关联方股份情况[58] - 截至2025年6月30日，中信证券指定人员不存在拥有发行人权益、在发行人任职等影响公正履职情形[59] - 截至2025年6月30日，中信证券重要关联方除正常业务外，无与发行人相关方提供异常担保或融资情况[60] - 截至2025年6月30日，保荐机构与发行人无影响公正履职的其他关联关系[61] - 2024年7月10日，中国证监会期货监管司出具监管意见书[71] - 中信证券同意推荐公司向不特定对象发行可转债并在上交所主板上市[72] - 上市公司未实现盈利等情况，营业收入与上年同期相比下降50%以上，需在持续督导跟踪报告显著位置发表结论性意见[73] - 上市公司出现重大财务造假嫌疑等情形，15日内进行专项现场核查[73] - 现场检查结束后5个交易日内，书面告知检查结果并报送《现场检查报告》[73] - 上市公司年度报告披露后5个交易日内，提交《持续督导年度报告书》[73] - 持续督导工作结束后，10个交易日内向相关部门报送保荐总结报告书并披露[73]