现金管理额度 - 公司使用不超4亿元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月，额度可滚动使用[5] - 目前已使用理财额度2.9亿元，未使用1.1亿元[8] 理财投入与收益 - 最近12个月实际投入25亿元，收回本金22.1亿元，收益783.61万元[8] - 共赢慧信等三款产品分别投入3000万、1亿、1.1亿元，收益19.62万、107.21万、15.95万元[6][7][8] 理财数据 - 最近12个月单日最高投入3.2亿元，占净资产14.65%[8] - 最近12个月委托理财累计收益占净利润8.63%[8] 产品情况 - 2025年7月31日买1.1亿招行28天理财产品，实际收益15.95万元[9] - 未到期、逾期未收回和减值准备计提金额均为0万元[9] 管理措施 - 公司制定《现金管理产品管理制度》规范现金管理[10] - 审计部每季度末对银行结构性存款全面检查并报告[10]