资金占用情况 - 2025年非经营性资金占用各项目相关金额均为无[7] 往来资金总体情况 - 2025年期初往来资金余额为4,342,735.78[1] - 2025半年度往来累计发生金额（不含利息）为6,697,326.05[1] - 2025半年度往来资金的利息为11,135.20[1] - 2025半年度偿还累计发生金额为6,729,567.20[1] - 2025半年度末往来资金余额为4,321,629.83[1] 与各公司具体往来数据 - 与潍柴重机应收账款2025年期初12475.34万元，半年度累计22496.72万元，偿还28342.38万元，期末6629.68万元[9] - 与潍柴重机应收票据2025年期初40126.32万元，偿还40126.32万元，期末为0[9] - 与潍柴重机其他应收款2025年期初1501.04万元，偿还1.04万元，期末1500.00万元[9] - 与潍柴重机应收款项融资2025年期初56.97万元，半年度累计7572.27万元，偿还6048.22万元，期末1581.02万元[9] - 与潍柴重机预付账款2025年期初3137.38万元，半年度累计8913.86万元，偿还12051.24万元，期末为0[9] - 与潍柴电力设备应收账款2025年期初57481.93万元，半年度累计127663.51万元，偿还68927.90万元，期末116217.54万元[9] - 与扬州亚星客车应收账款2025年期初19522.88万元，半年度累计16008.23万元，偿还13272.00万元，期末22259.11万元[9] - 与扬州亚星客车应收款项融资2025年期初3965.72万元，半年度累计15674.79万元，偿还8606.55万元，期末11033.96万元[9] - 潍柴（扬州）特种车应收账款2025年期初3376.77万元，半年度累计10411.39万元，期末3671.70万元[11] - 潍柴（扬州）特种车应收票据2025年期初1894.92万元，半年度偿还1894.92万元，期末为0[11] - 雷沃重工应收账款2025年期初76878.06万元，半年度累计171516.70万元，期末135025.04万元[11] - 潍柴新能源商用车应收账款2025年期初62010.44万元，半年度累计43242.93万元，期末70237.76万元[13] - 山重融资租赁其他应收款2025年期初17645.53万元，半年度偿还5480.57万元，期末12164.96万元[13] - 山重融资租赁长期应收款2025年期初5427.68万元，半年度偿还4201.30万元，期末1226.38万元[13] - 法拉帝股份预付账款2025年期初2416.55万元，半年度累计173.75万元，偿还15.94万元，期末2574.36万元[13] - 常州玻璃钢造船厂应收账款2025年期初0.15万元，半年度累计5.70万元，偿还5.85万元，期末为0[13] - 山东汽车（威海）制造应收账款2025年期初19.62万元，半年度偿还8.13万元，期末11.49万元[13] - 山推工程机械应收账款期初2306.14万元，半年度累计89041.70万元，偿还73905.43万元，期末17442.41万元[15] - 山推工程机械应收票据期初47291.30万元，偿还47291.30万元，期末为0[15] - 山推工程机械应收款项融资期初18372.53万元，半年度累计136677.42万元，偿还80218.75万元，期末74831.20万元[15] - 山东山推工程机械进出口应收账款期初1161.28万元，半年度累计7681.29万元，偿还6913.59万元，期末1928.98万元[15] - 山东山推工程机械进出口应收票据期初7358.29万元，偿还7358.29万元，期末为0[15] - 山东山推工程机械进出口应收款项融资期初5826.63万元，半年度累计19009.90万元，偿还11490.17万元，期末13346.36万元[15] - 临沂山重挖掘机应收账款半年度累计73.73万元，偿还73.04万元，期末0.69万元[17] - 临沂山重挖掘机应收票据期初2600.58万元，偿还2600.58万元，期末为0[17] - 临沂山重挖掘机应收款项融资期初280.69万元，半年度累计4474.03万元，偿还1479.96万元，期末3274.76万元[17] - 中国重汽集团济南特种车应收账款期初3610.89万元，半年度累计17299.82万元，偿还13968.65万元，期末6942.06万元[17] - 中国重汽集团济南特种车应收款项融资2025年期初2243.20万元，半年度累计473.63万元，偿还2576.47万元，期末140.36万元[19] - 中国重汽集团济南卡车应收账款2025年期初20719.76万元，半年度累计287884.30万元，偿还194690.87万元，期末113913.19万元[19] - 中国重汽集团济南卡车应收款项融资2025年期初18460.05万元，半年度累计24802.76万元，偿还32474.19万元，期末10788.62万元[19] - 中通客车应收账款2025年期初6447.41万元，半年度累计31885.89万元，偿还28585.92万元，期末9747.38万元[19] - 中通客车应收款项融资2025年期初15910.47万元，半年度累计38748.64万元，偿还17954.83万元，期末36704.28万元[19] - 中国重汽集团济南商用车应收账款2025年期初30760.73万元，半年度累计297597.30万元，偿还237097.77万元，期末91260.26万元[19] - 重汽（济南）后市场智慧服务应收账款2025年期初1915.10万元，半年度累计146434.01万元，偿还100011.57万元，期末48337.54万元[21] - 中国重汽集团济南动力应收账款2025年期初5652.07万元，半年度累计6085.53万元，偿还7038.14万元，期末4699.46万元[21] - 中国重汽集团大同齿轮应收账款2025年期初817.08万元，半年度累计638.35万元，偿还410.25万元，期末1045.18万元[21] - 中国重汽集团杭州发动机应收账款2025年期初1285.20万元，半年度累计8815.01万元，偿还8398.51万元，期末1701.70万元[21] - 中国重汽集团福建海西汽车应收账款2025年初265.36万元，半年度累计24530.08万元，偿还19453.19万元，期末5342.25万元[23] - 中国重汽集团成都王牌商用车应收账款2025年初3512.53万元，半年度累计24544.99万元，偿还26070.03万元，期末1987.49万元[23] - 中国重汽集团济宁商用车应收账款2025年初3861.79万元，半年度累计86799.52万元，偿还83029.34万元，期末7631.97万元[23] - 重汽（重庆）轻型汽车应收账款2025年初3.56万元，半年度累计10825.33万元，偿还10745.88万元，期末83.01万元[25] - 重汽（重庆）轻型汽车应收款项融资2025年初171.00万元，半年度累计15686.39万元，偿还2054.57万元，期末13802.82万元[25] - 重汽（济南）车桥应收款项融资2025年初47.00万元，半年度累计5096.82万元，偿还92.00万元，期末5051.82万元[25] - 山东重工集团财务银行存款2025年初2840096.93万元，半年度累计4560655.74万元，偿还4901147.76万元，期末2510740.11万元[25] - 山东重工集团财务应收利息半年度累计11135.20万元，偿还11135.20万元[25] - 潍柴（潍坊）燃气动力预付账款2025年初137.04万元，半年度累计6.73万元，偿还7.44万元，期末136.33万元[25] - 潍柴（潍坊）燃气动力应收账款2025年初2414.52万元，半年度累计18773.81万元，偿还19708.37万元，期末1479.96万元[25] 其他公司往来情况 - 山推中东公司2025年期初应收账款余额为899.77，半年度累计184.29，偿还89.59，期末994.47[1] - 山推中东公司2025年期初应收款项融资余额为504.71，半年度偿还504.71，期末为0[1] - 山东同心智行数智科技2025半年度应收账款累计6.86，偿还6.46，期末0.40[1] - 潍柴动力（北京）国际资源投资2025年期初其他应收款余额为16.61，期末16.61[1] - 潍柴动力（卢森堡）控股2025年期初其他非流动资产余额为732830.00，期末732830.00[1]