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山东章鼓(002598) - 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
山东章鼓山东章鼓(SZ:002598)2025-08-29 14:19

资金募集 - 公司发行可转换公司债券243万张,募集资金总额2.43亿元,净额2.3862978192亿元于2023年10月23日到账[1][2] 资金使用 - 募投项目置换前投入2029.217082万元,置换后投入1.1926728607亿元[3] - 2023年11月22日公司预先投入自筹资金2257.276626万元,12月29日使用募集资金置换[8] - 2023 - 2025年多次同意使用闲置募集资金进行现金管理和补充流动资金[8][9][10] 资金存储 - 截至2025年6月30日,购买理财产品500万元,利息收入225.356931万元,余额9632.389434万元[4] - 截至2025年6月30日,各募集资金专户存储余额合计9632.389434万元[6][7] - 尚未使用的募集资金总额9632.39万元,9132.39万元存专项账户,500万元买理财产品[10] 项目投入 - 本半年度投入募集资金总额1414.53万元,累计投入13955.95万元[15] - 核电风机等四个项目累计投入及投资进度[15] - 710车间智能升级建设项目2023年11月6日达预定可使用状态,2024年1月2日置换资金1533.922855万元[17]