往来资金情况 - 上海晨鸣融资租赁有限公司2025年期初余额134,711.61万元，半年度累计发生1,864.73万元，期末余额136,576.34万元[3] - 山东晨鸣商业保理有限公司2025年期初余额125,535.48万元，半年度利息1,737.71万元，期末余额127,273.19万元[3] - 山东晨鸣融资租赁有限公司2025年期初余额80,960.92万元，半年度累计发生2.13万元，利息1,120.71万元，期末余额82,083.76万元[3] - 上海和睿投资有限公司2025年期初余额26,062.81万元，半年度利息360.77万元，期末余额26,423.58万元[4] - 晨鸣（海外）有限公司2025年期初与期末余额均为25,000.00万元[4] - 济南晨鸣纸业销售有限公司2025年期初余额23,160.12万元，半年度利息320.59万元，期末余额23,480.72万元[4] - 山东御景大酒店有限公司2025年期初余额19,531.56万元，半年度累计发生200.00万元，利息215.44万元，期末余额19,947.00万元[4] - 广东晨鸣板材有限责任公司2025年期初余额13,715.86万元，半年度累计发生43.16万元，利息189.71万元，偿还82.77万元，期末余额13,865.97万元[4] - 寿光晨鸣美术纸有限公司2025年期初余额14,163.48万元，半年度偿还14,163.48万元，期末余额0.00万元[4] - 寿光美伦纸业有限责任公司2025年期初余额244,203.30万元，半年度累计发生254,693.05万元，偿还496,159.07万元，期末余额2,737.29万元[4] 其他应收款情况 - 广州晨鸣物业管理有限公司其他应收款为2.67[5] - 山东晨鸣纸业销售有限公司其他应收款为292.17，总计1965.95[5] - 潍坊港区木片码头有限公司其他应收款为7939.77，总计8129.82[5] - 武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司其他应收款为23809.34，剩余17797.13[5] 预付账款情况 - 寿光晨鸣现代物流有限公司预付账款总计2680.48[5] - 晨鸣（香港）有限公司预付账款剩余13028.99[5] - 寿光晨鸣进出口贸易有限公司预付账款为44476.93[5] 应收账款情况 - 晨鸣（香港）有限公司应收账款剩余46274.78[5] - 寿光美伦纸业有限责任公司应收账款剩余203.52[5] - 山东晨鸣纸品销售有限公司应收账款剩余61829.60[5]