应收账款情况 - 与潍柴重机股份有限公司应收账款期初余额12475.34万元，半年度累计发生额22496.72万元，偿还额28342.38万元，期末余额6629.68万元[5] - 与潍柴电力设备有限公司应收账款期初余额57481.93万元，半年度累计发生额127663.51万元，偿还额68927.90万元，期末余额116217.54万元[5] - 与扬州亚星客车股份有限公司应收账款期初余额19522.88万元，半年度累计发生额16008.23万元，偿还额13272.00万元，期末余额22259.11万元[5] - 与雷沃重工集团有限公司应收账款期初余额76878.06万元，半年度累计发生额171516.70万元，偿还额113369.72万元，期末余额135025.04万元[7] - 潍柴新能源商用车有限公司2025年初应收账款余额62010.44万元，半年度累计发生金额43242.93万元，偿还累计发生金额35015.61万元，期末余额70237.76万元[9] - 山重建机有限公司2025年初应收账款余额33.37万元，半年度累计发生金额8395.36万元，偿还累计发生金额8397.91万元，期末余额30.82万元[11] - 山推工程机械股份有限公司2025年初应收账款余额2306.14万元，半年度累计发生金额89041.70万元，偿还累计发生金额73905.43万元，期末余额17442.41万元[11] - 中国重汽集团济南卡车股份有限公司应收账款2025年初余额20719.76万元，半年度累计发生额287884.30万元，偿还累计发生额194690.87万元，期末余额113913.19万元[15] - 中国重汽集团济南商用车有限公司应收账款2025年初余额30760.73万元，半年度累计发生额297597.30万元，偿还累计发生额237097.77万元，期末余额91260.26万元[15] - 重汽（济南）后市场智慧服务有限公司应收账款期初余额1915.10万元，半年度累计发生额146434.01万元，偿还累计发生额100011.57万元，期末余额48337.54万元[17] - 中国重汽集团福建海西汽车有限公司应收账款期初余额265.36万元，半年度累计发生额24530.08万元，偿还累计发生额19453.19万元，期末余额5342.25万元[19] - 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司应收账款期初余额3512.53万元，半年度累计发生额24544.99万元，偿还累计发生额26070.03万元，期末余额1987.49万元[19] - 中国重汽集团济宁商用车有限公司应收账款期初余额3861.79万元，半年度累计发生额86799.52万元，偿还累计发生额83029.34万元，期末余额7631.97万元[19] - 2025半年度与中国重型汽车集团有限公司应收账款累计发生额为1100.55万元[1] - 2025半年度与潍柴（潍坊）燃气动力有限公司应收账款累计发生额为18773.81万元，期末余额为1479.96万元[1] - 2025半年度与山推中东公司应收账款累计发生额为184.29万元，期末余额为994.47万元[3] 应收票据情况 - 与潍柴重机股份有限公司应收票据期初余额40126.32万元，偿还额40126.32万元，期末余额为0 [5] - 山推工程机械股份有限公司2025年初应收票据余额47291.30万元，偿还累计发生金额47291.30万元[11] - 中国重汽集团济南特种车有限公司应收票据2025年初余额1970.00万元，偿还累计发生额1970.00万元，期末余额0万元[15] - 中通客车股份有限公司应收票据2025年初余额14981.96万元，偿还累计发生额14981.96万元，期末余额0万元[15] - 中国重汽集团济南商用车有限公司应收票据2025年初余额6897.80万元，偿还累计发生额6897.80万元，期末余额0万元[15] - 中国重汽集团济南动力有限公司应收票据期初余额1008.48万元，偿还累计发生额1008.48万元，期末余额为0 [17] - 重汽（济南）后市场智慧服务有限公司应收票据期初余额83634.78万元，偿还累计发生额83634.78万元，期末余额为0 [17] 其他应收款情况 - 与潍柴重机股份有限公司其他应收款期初余额1501.04万元，偿还额1.04万元，期末余额1500.00万元[5] - 与雷沃重工集团有限公司其他应收款半年度累计发生额26.87万元，偿还额1.65万元，期末余额25.22万元[7] - 山重融资租赁有限公司2025年初其他应收款余额17645.53万元，偿还累计发生金额5480.57万元，期末余额12164.96万元[9] 应收款项融资情况 - 与潍柴重机股份有限公司应收款项融资期初余额56.97万元，半年度累计发生额7572.27万元，偿还额6048.22万元，期末余额1581.02万元[5] - 山推工程机械股份有限公司2025年初应收款项融资余额18372.53万元，半年度累计发生金额136677.42万元，偿还累计发生金额80218.75万元，期末余额74831.20万元[11] - 2025半年度与重汽（重庆）轻型汽车有限公司应收款项融资累计发生额为15686.39万元，期末余额为13802.82万元[1] 预付账款情况 - 法拉帝股份有限公司2025年初预付账款余额2416.55万元，半年度累计发生金额173.75万元，偿还累计发生金额15.94万元，期末余额2574.36万元[9] 银行存款情况 - 2025半年度与山东重工集团财务有限公司银行存款累计发生额为4560655.74万元，利息为11135.20万元，期末余额为2510740.11万元[1] 总体资金情况 - 2025年期初往来资金余额合计为4342735.78万元[3] - 2025半年度往来累计发生金额（不含利息）合计为6697326.05万元[3] - 2025半年度往来资金的利息为11135.20万元[3] - 2025半年度偿还累计发生金额合计为6729567.20万元[3] - 2025半年度末往来资金余额合计为4321629.83万元[3]