可转债发行 - 拟发行可转债募集资金不超54500万元，每张面值100元，期限6年[12][44][105] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，付息日之后5个交易日内支付当年利息[15][18] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格有规定[20][21] - 有条件赎回和回售情形明确，募集资金投资项目变化持有人有一次回售权[29][31][33] - 向原股东优先配售，比例和数量发行前确定，不提供担保[36][48] - 委托资信评级机构进行信用评级和跟踪评级，方案有效期十二个月[49][50] 募集资金用途 - 年产3.5万吨高性能铜及铜合金材料生产制造项目拟使用38800万元[46][107] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟使用15700万元，项目投资总额64277万元[46] 财务数据 - 2025年6月30日货币资金276288675.81元，较2024年末增长约14.61%[53] - 应收账款770393994.22元，较2024年末增长约4.92%[53] - 流动资产合计1699390107.70元，较2024年末增长约9.93%[54] - 流动负债合计808019905.96元，较2024年末增长约16.23%[56] - 负债合计834266524.25元，较2024年末增长约17.05%[57] - 所有者权益合计1164744630.26元，较2024年末增长约3.44%[57] - 2025年1 - 6月营业总收入1430792116.49元，净利润82816729.22元等多项收益数据[59][61] - 2025年基本每股收益为0.19[62] - 2025年1 - 6月销售商品、提供劳务收到现金等多项现金流数据[64] 公司运营 - 2022 - 2025年6月多项偿债和盈利指标有变化[88] - 报告期各期末资产总额、流动资产、非流动资产等规模呈增长趋势[91][92][93] - 2022 - 2025年6月公司流动比率、速动比率、资产负债率等呈不同变化[88] - 报告期内应收账款周转率、存货周转率等有变动[101] - 公司主要产品应用于电力相关细分行业，向新兴领域切入，盈利水平有望稳定增长[104] 利润分配 - 公司每年现金分红不少于当年可供分配利润10%，中期分红不少于当期可供分配利润10%[111] - 不同发展阶段和资金支出安排下，现金分红在利润分配中占比有规定[111] - 公司资产负债率高于70%，可以不进行利润分配[117] - 最近三年现金分红及占归属于上市公司股东净利润比例情况[120] 未来规划 - 制定《江阴电工合金股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[122] - 自可转债方案被股东会审议通过之日起，未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他股权融资计划[124]