资金余额 - 公司2025年期初往来资金余额为13,042,457.48元[2] - 公司2025年6月末往来资金余额为14,370,046.52元[2] 资金往来 - 公司2025年1 - 6月往来累计发生金额为4,612,350.78元[2] - 公司2025年1 - 6月偿还累计发生金额为3,537,028.99元[2] 资金利息 - 公司2025年1 - 6月往来资金利息为252,267.25元[2]