业绩数据 - 本报告期营业收入16.46亿元，同比减少7.84%；年初至报告期末50.15亿元，同比减少0.59%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损2733.6万元，同比增长73.85%；年初至报告期末亏损2443.92万元，同比增长70.41%[5] - 本报告期末总资产78.69亿元，较上年度末减少5.99%；所有者权益35.58亿元，较上年度末减少0.75%[5] - 本报告期非流动资产处置损益为 - 85.27万元，年初至报告期末为24.58万元[6] - 本报告期计入当期损益的政府补助为189.68万元，年初至报告期末为384.39万元[6] 资产变动 - 货币资金较年初减少63.26%，减少8.7亿元，因归还到期债务[9] - 应收票据较年初减少74.64%，减少1.09亿元，因商业承兑汇票收款减少[9] - 在建工程较年初增加201.89%，增加1.31亿元，因在建项目投入增加[9] - 短期借款较年初减少60.30%，减少15.06亿元，因银行短期借款减少[9] - 筹资活动现金流量净额较去年同期减少224.10%，减少10.09亿元，因募集资金归还贷款[9][10] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数为58,391，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] 股权信息 - 齐鲁财金投资集团有限公司持股比例29.90%，持股308,801,569股，限售股237,199,191股[11] - 常熟市铝箔厂有限责任公司持股比例8.16%，持股84,290,619股[11] - 2021年11月26日铝箔厂向齐鲁财金协议转让71,602,378股无限售流通股，12月17日完成过户登记[11] - 2023年6月17日，齐鲁财金和铝箔厂表决权委托期限届满，一致行动关系终止[12] 其他数据对比 - 2023年9月30日流动资产较1月1日减少[14] - 2023年9月30日非流动资产较1月1日增加[15] - 2023年9月30日资产总计较1月1日减少[15] - 2023年9月30日流动负债较1月1日减少[15] - 2023年9月30日长期借款较1月1日大幅增加[15] - 营业总收入本期50.15亿元，上期50.44亿元，同比下降0.59%[17] - 营业总成本本期50.40亿元，上期51.23亿元，同比下降1.62%[17] - 净利润本期净亏损2192.42万元，上期净亏损8473.28万元，亏损幅度收窄74.13%[18] - 负债合计本期43.04亿元，上期47.81亿元，同比下降9.97%[16] - 所有者权益合计本期35.65亿元，上期35.89亿元，同比下降0.67%[16] - 经营活动现金流量净额本期 - 1.93亿元，上期 - 2.28亿元，亏损幅度收窄15.38%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期55.47亿元，上期55.29亿元，同比增长0.31%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期55.23亿元，上期53.78亿元，同比增长2.69%[20] - 基本每股收益本期 - 0.0237元，上期 - 0.1038元，亏损幅度收窄77.17%[19] - 稀释每股收益本期 - 0.0237元，上期 - 0.1038元，亏损幅度收窄77.17%[19] - 投资活动现金流入小计本期2,444,865.35，上期4,407,293.46[1] - 投资活动现金流出小计本期161,039,517.54，上期76,131,392.60[1] - 投资活动现金流量净额本期 - 158,594,652.19，上期 - 71,724,099.14[1] - 筹资活动现金流入小计本期2,263,066,675.45，上期2,303,510,648.73[1] - 筹资活动现金流出小计本期2,821,550,529.64，上期1,853,475,562.87[1] - 筹资活动现金流量净额本期 - 558,483,854.19，上期450,035,085.86[1] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期3,156,780.12，上期13,003,296.13[1] - 现金及现金等价物净增加额本期 - 907,080,542.39，上期163,045,734.08[1] - 期初现金及现金等价物余额本期1,134,882,147.16，上期196,833,248.74[1] - 期末现金及现金等价物余额本期227,801,604.77，上期359,878,982.82[1]