募集资金情况 - 公司向特定对象发行34,851,621股，每股14.49元，募集资金总额504,999,988.29元，净额491,430,128.32元[1] - 截至2025年6月30日，尚未使用募集资金总额187,075,189.28元[4] 资金使用情况 - 2024年4月公司及相关方与多家银行签订《募集资金三方监管协议》[4] - 2024年4月26日，公司同意用募集资金置换自筹资金14,531.39万元[8] - 报告期内，公司用银行存款支付募投项目7,059.59万元[9] - 2024年9月24日，公司同意用不超20,000万元闲置募集资金临时补充流动资金[10] - 报告期内，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金5,980.77万元，2025年5月30日归还1,526.45万元[11] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金4,454.32万元[11] 项目投资情况 - 2025年相关会议同意将4,500万元募集资金调整至“城市级数据安全监测预警整体解决方案”项目[12] - 募集资金总额491,430,128.32元，本年度投入72,014,865.02元，累计投入310,574,916.21元，累计投入进度63.20%[17] - 城市级数据安全监测预警整体解决方案承诺投资240,000,000.00元，调整后投资285,000,000.00元，本年度投入48,349,623.02元，累计投入199,356,041.00元，进度69.95%[17] - 基于零信任的数据安全解决方案承诺投资163,000,000.00元，调整后投资128,000,000.00元，本年度投入14,834,751.93元，累计投入64,316,191.75元，进度50.25%[17] - 电磁空间安全监管项目承诺投资88,430,128.32元，调整后投资78,430,128.32元，本年度投入8,830,490.07元，累计投入46,902,683.46元，进度59.80%[17] 资金使用合规情况 - 公司已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情况[13] - 公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金使用情况[14] - 超募资金情况不适用，不存在擅自改变募集资金用途、违规占用等情形[18] 项目变更情况 - 2025年公司调整募集资金用途，将基于零信任的数据安全解决方案项目的3500万元及电磁空间安全监管项目的1000万元调整至城市级数据安全监测预警整体解决方案项目[20] - 公司于2025年4月28日召开会议审议通过变更部分募集资金用途议案[20] - 变更部分募集资金用途议案于2025年5月15日经临时股东大会审议通过[20] 项目预计情况 - 三个项目预计达到预定可使用状态日期均为2026年3月22日[20] - 未达到计划进度或预计收益情况不适用[20] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[20]