资金募集 - 2023年4月18日公司向特定对象发行138,888,888股，每股7.20元，募集资金总额999,999,993.60元，扣除承销及保荐费后到账986,499,993.68元[3] 资金使用及余额 - 截至2025年6月30日，累计投入募投项目107,583,668.04元，永久补充流动资金136,000,000.00元，司法划转292,852,979.00元，专户余额151,649,993.57元[3] - 2025年1 - 6月投入募投项目的募集资金为426.754435万元，累计投入1.0758366804亿元，已永久补充流动资金1.36亿元，实际累计使用2.4358366804亿元[13] - 各银行专户初始存放金额总计986,499,993.68元，期末余额总计151,649,903.57元[10] 资金冻结 - 招商银行杭州湖墅支行等8个专户存在被冻结情形，实际冻结金额151,635,121.82元[11] - 公司募集资金专户被冻结涉诉案件共10起，涉及合同、保理、票据等纠纷[11] - 截至2025年6月30日，六家募集资金专用账户因诉讼被冻结，冻结金额合计1.5163512182亿元[12] 违规使用及整改 - 公司将募集资金通过供应商回流至非募集资金账户，累计发生额1.426669572亿元，2024年底已全部转回[16] - 2024年通过关联方转出5000万元募集资金用于日常经营，系违规使用，已转回专户[16][17] - 2023年度预付款2872.097325万元及非募投项目支出9335.246802万元，2024年底已转回专户[17][18] - 2023年中泰证券坐扣发行税费76.415094万元，2024年底公司已归还至募集资金账户[17] - 2024年募集资金被法院强制执行2.92852979亿元，2025年8月7日被司法划转313.4729万元，尚未归还[19][21] - 公司将采取转回资金、加强内控、组织培训等措施整改募集资金违规使用问题[23][24] 项目投资进度 - “城市大脑”整体解决方案研发及实施项目承诺投资66,500.00万元，截至期末累计投入8,990.40万元，投资进度13.52%[27] - 基于新一代信息技术的智慧医院项目承诺投资18,500.00万元，截至期末累计投入1,767.96万元，投资进度9.56%[27] - 补充流动资金项目承诺投资15,000.00万元，截至期末累计投入13,600.00万元，投资进度90.67%[27] - 承诺投资项目小计承诺投资100,000.00万元，截至期末累计投入24,358.38万元，投资进度24.36%[27] 项目预计状态 - “城市大脑”整体解决方案研发及实施项目预计2026年4月达到预定可使用状态[27] - 基于新一代信息技术的智慧医院项目预计2026年4月达到预定可使用状态[27] 其他 - 公司拟使用不超4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，截止2025年6月30日未使用[14] - 2023年拟用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年4月28日归还，同日又获批不超4亿元，截至2025年6月30日已使用3.0541亿元[21][22] - 报告期内和累计变更用途的募集资金总额均为0 [27] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0 [27] - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因、项目可行性发生重大变化的情况均为无[27]