募集资金情况 - 公司首次公开发行4443.2537万股，发行价每股19.38元，募集资金总额86110.26万元，净额76647.28万元[1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金14707.86万元，专户应有余额5966.56万元，实际余额5973.58万元，差异 -7.02万元[2][4] - 截至2025年6月30日，募集资金专户实际余额包含尚未支付的印花税70189.26元[5] - 截至2025年6月30日，公司募集资金存储余额合计59735785.35元[9] - 报告期内置换预先支付发行费用总额1288.10万元[11] 资金管理与使用限制 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储和严格审批，管理和使用无违规[6] - 公司与相关方签订三方及四方监管协议，截至报告披露日履行无问题[7][8] - 报告期内，公司不涉及置换募投项目先期投入情况[11] - 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[12] - 报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况[18] - 报告期内公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况[19] - 报告期内公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[20] - 报告期内公司不存在变更募集资金投向等情况，使用及披露无违规[24][25] 现金管理 - 公司可使用不超64000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内可滚动使用[13] - 截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额56200.00万元[14] - 民生银行欧元对美元汇率看涨结构性存款购买金额有1.54亿、2.89亿等，预期年化收益率1.35%或1.72%或1.80%或1.70%[15][16] - 兴业银行黄金看涨结构性存款购买金额有3700万、3500万，预期年化收益率2.00%或1.80%[15][16] - 浦发银行欧元对美元汇率看涨结构性存款购买金额1.12亿，预期年化收益率2.55%或2.00%[15][16] 募投项目情况 - 2025年公司变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和方式，投资总额及拟投资金额未变[21] - 公司可使用票据、外汇及自有资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换[23] - 截至2025年6月30日，公司使用票据等支付募投项目资金435.891568万元并等额划转[23] - 储能系统集成设备生产项目承诺投资29,939.31，截至期末累计投入进度为0.00%[29] - 储能系统研发及产业化项目承诺投资16,428.28，本年度投入272.30，截至期末累计投入进度为1.66%[29] - 数字智能化实验室建设项目承诺投资12,225.09，本年度投入150.28，截至期末累计投入进度为1.23%[29] - 营销及售后服务网络建设项目承诺投资4,691.48，本年度投入922.16，截至期末累计投入进度为19.66%[29] - 补充流动资金承诺投资13,363.12，本年度投入13,363.12，截至期末累计投入进度为100.00%[30] - 各项目预计达到预定可使用状态日期多为2027年1月[29] - 2025年公司将募投项目“年产2GWh储能系统生产建设项目”名称变更为“储能系统集成设备生产项目”[31]