募集资金情况 - 公司首次公开发行10338万股，每股发行价6.87元，募集资金总额7.102206亿元，扣除费用后净额6.3414653104亿元，于2021年4月8日到位[1] - 截至2025年6月30日，募集资金余额1.1644100173亿元[2] - 募集资金专户净额6.62505158亿元，已累计投入4.9796852731亿元，支付发行费用2835.862696万元，银行手续费支出6134.3元，超募资金支出3655.78607万元，利息收入1682.6993万元[4] - 公司首次公开发行股票上市发行费用合计76,074,068.96元，自筹资金预先支付部分发行费用5,283,155.27元[14] - 截至2025年6月30日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金余额为116,441,001.73元[22] - 募集资金总额为63,414.65万元，报告期投入募集资金总额为636.16万元，已累计投入募集资金总额为53,452.64万元[29] - 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金余额为11644.10万元[31] 资金使用与项目进度 - 2021年9月24日，公司使用募集资金等额置换预先投入募投项目的自筹资金6847.555629万元和预先支付的发行费用自筹资金528.315527万元，合计7375.871156万元[12] - 2023年11月，公司使用超募资金3,655.79万元支付土地使用权出让价款[19] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为4,500.00万元[21] - 精密结构件智能制造技改与扩产项目累计投入33,570.07万元，投资进度为88.64%[29] - 研发中心扩建项目累计投入1,217.97万元，投资进度为17.30%[29] - 补充流动资金项目累计投入15,008.81万元，投资进度为100.06%[29] - 购买惠州惠城区土地使用权用于项目投资，金额3505.94万元，占比100%[30] - 超募资金3562.34万元用于建设生产基地项目，截至2023年12月31日已使用3655.79万元[30] 项目调整与延期 - 2022年6月27日，公司调整“精密结构件智能制造技改与扩产项目”内部投资结构，增加实施地点和实施主体[9] - 2023年7月5日，公司调整募投项目实施主体和实施地点[10] - 2024年4月10日同意将“精密结构件智能制造技改与扩产项目”延期至2026年4月[30] - 2025年4月10日同意将“研发中心扩建项目”延期至2027年4月[30] 监管与合规 - 2021年4月29日，公司与多家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[5] - 保荐机构认为公司2025年半年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[26] - 报告期内公司严格按规定使用募集资金，无违规情形[31]