募集资金情况 - 2022年8月26日公司向特定对象发行2414.8792万股A股，每股发行价162.01元，共募集资金39.1234579192亿元，扣除发行费用后净额为38.9093175506亿元[3] - 截至2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入17.6728419776亿元，其中先期投入2.4421151974亿元，2022 - 2024年使用13.8684618704亿元，2025年使用1.3622649098亿元[4][5] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为21.236475573亿元[5] - 本次公开发行股票实际募集资金净额38.9093175506亿元，少于《募集说明书》中披露的40亿元[12] - 募集资金净额为389,093.18万元，本年度投入募集资金总额为13,622.65万元，已累计投入募集资金总额为176,728.42万元[25] 资金管理与使用规则 - 公司一次或12个月以内累计从专户中支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，应在付款后1个工作日内通知保荐机构并提供支出清单[8][9] - 公司制定《河南省力量钻石股份有限公司募集资金管理制度》规范募集资金管理[6] - 公司及子公司开设多个募集资金专项账户，并签订监管协议[7] - 公司可使用不超24亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[14] 专项账户情况 - 截至2025年6月30日，募集资金专项账户初始存放金额为38.9161035922亿元，余额为1073.671411万元[10] - 募集资金结余余额与专项账户余额差异21.1291084319亿元，差异原因包含现金管理本金等[10] 募投项目投资计划 - 商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂产能建设项目拟投资205,794.75万元[14] - 研发中心拟投资13,137.39万元[14] - 力量二期金刚石和培育钻石智能工厂建设项目拟投资149,161.04万元[14] - 补充流动资金拟投资21,000万元[14] 委托理财情况 - 中国银行(河南)对公结构性存款202418756委托理财金额5100万元，预期年化收益率0.84%或3.1255%，到期收益15.28万元[16] - 上海浦东发展银行公司稳利25JG5367期委托理财金额20000万元，预期年化收益率0.85%或2.15%或2.35%，到期收益120.11万元[16] - 中信证券信智锐盈系列【61】期委托理财金额10,129.00万元，预期年化收益率2%-2.9%，到期回本10,129.00万元，收益221.83万元[19] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金现金管理余额229,208.03万元[14] 项目投入进度 - 商丘力量钻石项目承诺投资总额219,091.82万元，调整后投资总额218,932.14万元，本年度投入5,243.30万元，截至期末投入进度45.85%[25] - 力量二期项目承诺投资总额159,908.18万元，调整后投资总额149,161.04万元，本年度投入8,379.35万元，截至期末投入进度37.11%[25] - 补充流动资金项目承诺投资总额21,000.00万元，调整后投资总额21,000.00万元，截至期末投入进度100.00%[25] 其他资金使用情况 - 公司对募投项目募集资金金额进行调整，缺口部分由自筹资金解决[13] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金款项共计24,421.15万元[25]