资金总体情况 - 2025年期初往来资金余额总计61331.18万元[3] - 2025年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）总计10536.71万元[3] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额总计8185.31万元[3] - 2025年6月30日往来资金余额总计63682.58万元[3] 各公司情况 - 广东万丰摩轮6月30日往来资金余额136.13万元[3] - 浙江自力机械6月30日往来资金余额110.91万元[3] - Rifa Jair 6月30日往来资金余额15295.07万元[3] - 日发捷航6月30日往来资金余额9018.71万元[3] - Parcelair 6月30日往来资金余额1452.03万元[3]