公司基本信息 - 公司成立于2000年1月26日，注册资本497,963,992元，股票代码300149.SZ[11] - 经营范围包括医学研究、技术服务等一般项目及药品委托生产等许可项目[11] - 秉持“赋能医药创新，守护生命健康”发展理念[12] 业务板块 - CRO/CDMO业务板块为核心业务板块[14] - 化学业务板块聚焦小分子药物临床前阶段多项服务[15] - 药效药动业务板块涵盖药理药效和药代药动业务[18] - 大分子业务分生物药研发服务和生物药开发与生产两个板块[20] 业绩数据 - 2025年3月31日资产合计198,706.32万元，负债合计74,264.97万元，所有者权益124,441.35万元[22] - 2025年1 - 3月营业收入26,126.13万元，净利润662.34万元[25] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额1,005.87万元，投资活动现金流量净额 - 1,134.96万元，筹资活动现金流量净额 - 1,943.02万元[26] - 2025年3月31日流动比率1.94倍，速动比率1.89倍，资产负债率（合并）37.37%[28] - 2025年1 - 3月应收账款周转率5.51次/年，存货周转率60.57次/年[28] - 2025年1 - 3月毛利率27.44%，净利率2.54%[28] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为34,149.46万元、26,385.25万元、17,671.93万元和20,279.65万元，占营业收入比例分别为25.74%、23.18%、18.21%和19.41%（年化）[39] 风险提示 - 面临医药研发服务需求下降、科研技术人才和高级管理人员流失等经营风险[29] - 境外业务面临政策变动风险[32] - 存在知识产权保护和管理方面的风险[34][35] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票，种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，价格为5.27元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[47][50][75] - 发行股份数上限为60,019,704股，不超过公司本次发行前总股本的30%[51][86][104] - 募集资金总额不超过31,630.38万元，净额用于补充流动资金、偿还银行借款[52] - 发行的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[53] - 发行前公司滚存的未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[55] - 发行方案决议有效期为股东会审议通过相关决议之日起12个月之内[57] - 发行对象不超过35名[82][83] 资产情况 - 截至2025年3月31日，交易性金融资产期末账面价值424.98万元，占归母净资产比例0.35%[90] - 截至2025年3月31日，一年内到期的非流动资期末账面价值35.22万元，占归母净资产比例0.03%[90] - 截至2025年3月31日，其他流动资产期末账面价值3,801.97万元，占归母净资产比例3.12%[90] - 截至2025年3月31日，长期股权投资期末账面价值21,623.34万元，占归母净资产比例17.72%，属于财务性投资金额3,082.22万元[90] - 截至2025年3月31日，其他非流动资产期末账面价值3,978.62万元，占归母净资产比例3.26%[90] - 截至2025年3月31日，其他应收款期末账面价值1,238.59万元，占归母净资产比例1.02%[90] - 截至2025年3月31日，公司已持有的财务性投资未超过30%，符合相关规定[101] 审核与监管 - 本次发行尚需通过深交所发行上市审核并获中国证监会同意注册批复[70] - 持续督导期间为本次创业板向特定对象发行股票上市当年剩余时间及以后2个完整会计年度[107] - 保荐人将按规定对发行人进行回访、现场检查和实地专项核查[107] 相关人员 - 中信证券指定周游、王栋担任本次发行保荐代表人[58] - 本次证券发行项目协办人为杨嘉歆[60] - 睿智医药2024年度向特定对象发行股票的保荐业务负责人为孙毅[116] - 中信证券股份有限公司关于睿智医药发行股票上市保荐书签字盖章页有邹迎光签字[118] - 中信证券董事长、法定代表人为张佑君[121]