资金往来 - 国城集团2025年1 - 6月经营性往来累计发生75.47万元，已偿还[3] - 国城集团2025年1 - 6月非经营性往来累计发生16.20万元，已偿还[3] 资金余额与变动 - 马尔康金鑫矿业2025年期初余额0.22万元，1 - 6月利息8.92万元，偿还9.14万元[3] - 凤阳县中都矿产2025年期初余额6009.85万元，1 - 6月新增借款100.00万元，期末6109.85万元[4] - 北京国城嘉华科技2025年期初余额14375.24万元，1 - 6月新增借款64500.00万元，期末73793.67万元，偿还5081.57万元[4] 应收借款 - 内蒙古东升庙矿业应收股利20224.57万元，借款19600.57万元[4] - 内蒙古临河新海有色金属冶炼借款2240.00万元[4] - 内蒙古国城资源综合利用借款66068.03万元，服务费收入20.00万元[4] - 赤峰宇邦矿业服务费收入50.00万元，借款72728.99万元[4] 资金占用 - 2025年期初占用资金余额119256.43万元，1 - 6月累计发生155040.50万元，6月末余额104122.89万元[4]