整体往来资金数据 - 2025年期初往来资金余额总计365,679.09万元[3] - 2025年1 - 6月往来累计发生额（不含利息）总计40,945.64万元[3] - 2025年1 - 6月往来资金利息为575.80万元[3] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额总计27,505.65万元[3] - 2025年6月期末往来资金余额总计379,694.88万元[3] 各公司往来资金数据 - 浙江山子有谦汽车有限公司2025年期初与期末往来资金余额均为7.93万元[2] - 山子汽车产业集团有限公司2025年期初余额68,117.26万元，1 - 6月发生额21,014.90万元，偿还14,289.51万元，期末余额74,842.65万元[2] - 上海山子知道供应链管理有限公司2025年期初余额868.73万元，1 - 6月发生额2,120.89万元，偿还223.45万元，期末余额2,766.17万元[2] - 上海荃儒投资有限公司2025年期初余额15,919.75万元，偿还369.16万元，期末余额15,550.60万元[2] - 宁波银亿海尚酒店投资有限公司2025年期初与期末往来资金余额均为2,568.53万元[2]