股权结构 - 截至2025年3月31日，饶德生持股2800万股，占比33.27%，为第一大股东[9] - 前十名股东合计持股5593.7784万股，占比66.47%[9] 财务数据 - 2021年5月首次公开发行筹资净额为27011.07万元[11] - 2021年12月31日归属于母公司所有者净资产为64244.97万元，2025年3月31日为62955.19万元[11] - 2022 - 2024年度现金分红金额分别为1009.92万元、1001.57万元、1259.32万元[12] - 2025年3月31日资产总额为81417.39万元，负债总额为18360.14万元，所有者权益为63057.25万元[14] - 2025年1 - 3月营业总收入为8757.24万元，营业利润为456.04万元，利润总额为425.57万元，净利润为405.80万元[16] - 2024年度营业总收入为34613.83万元，营业利润为938.66万元，利润总额为905.83万元，净利润为881.75万元[16] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额为226.85万元，投资活动为 - 278.51万元，筹资活动为 - 11.89万元[18] - 2024年度经营活动现金流量净额为2562.61万元，投资活动为 - 5876.45万元，筹资活动为463.97万元[18] - 2023年度经营活动现金流量净额为 - 3467.28万元，投资活动为4917.00万元，筹资活动为1492.67万元[18] - 2025年1 - 3月流动比率为1.99，2024年度为2.03，2023年度为2.84，2022年度为2.93[19] - 2025年1 - 3月速动比率为1.54，2024年度为1.58，2023年度为2.32，2022年度为2.58[19] - 2025年1 - 3月合并资产负债率为22.55%，2024年度为23.64%，2023年度为20.88%，2022年度为16.31%[19] - 2025年1 - 3月基本每股收益为0.0486元/股，2024年度为0.1038元/股，2023年度为0.0955元/股，2022年度为0.1751元/股[20] - 2025年1 - 3月加权平均净资产收益率为0.65%，2024年度为1.38%，2023年度为1.27%，2022年度为2.30%[20] 发行情况 - 本次向特定对象发行已通过公司第四届董事会第十九次会议和2024年年度股东大会审议，尚需深交所审核和中国证监会注册[58] - 发行股票每股面值1元，发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的80%[34][44] - 募集资金不超过30000万元用于相关项目[41] - 发行对象不超过35名特定对象[43] - 发行对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[45] - 发行股份数量不超过发行前总股本的30%[50] - 前次募集资金2021年5月19日到位，董事会2025年4月11日决议，间隔超十八个月且前次资金已使用完毕[50] - 发行用于补充流动资金和偿还债务比例不超过募集资金总额的30%[50] - 向特定对象发行股票数量不超过25,039,170股，募集资金总额不超过30,000.00万元[59] 项目情况 - 泰国复合材料及制品生产线建设项目拟投入14,900.00万元，占募集资金总额的49.67%[61] - 年产碳纤维制品扩建项目产能为4.5万套[59] 风险情况 - 公司营业收入集中在华南地区，存在销售区域集中风险[66] - 本次发行存在审批、发行失败或募集不足、股票价格波动等风险[58][59][60] - 公司有境外子公司，境外投资规模扩大对管理能力要求提高[67] - 我国改性塑料生产行业集中度偏低[68] - 公司主要原材料成本占比高，价格受石油价格波动影响[71] - 公司首次公开发行募投项目效益未达预期[72] 其他情况 - 报告期内公司境外销售收入分别为1,562.82万元、2,237.01万元、3,304.90万元和2,239.51万元，占比分别为6.10%、7.90%、9.55%和26.72%[65] - 公司近期股价涨幅较大，市盈率高于同行业可比公司[60] - 公司碳纤维业务为报告期新增业务，收入逐年增长[73]